HBM Holdings (HBMHF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $1.43 (Bear) bis $2.33 (Bull), Basis $1.86. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne $0.1854 – $2.52 · Fair‑Value‑Band $1.43 – $2.33 · der Kurs von $1.56 notiert unter dem Fair Value von $1.86. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

HBM Holdings (HBMHF) notiert aktuell bei $1.56, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HBM Holdings einen Umsatz von $158M bei einer Nettomarge von 57.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 293.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $320M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.43 (Bear Case) bis $2.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.56 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, HBMHF ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($5.09) gegenüber Substanzwert ($0.2900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HBM Holdings Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Antikörpertherapeutika mit Schwerpunkt auf Immunologie und Onkologie in Festlandchina, den Vereinigten Staaten, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HBM Holdings Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Antikörpertherapeutika mit Schwerpunkt auf Immunologie und Onkologie in Festlandchina, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Es entwickelt die Harbour Mice Platform, die menschliche monoklonale Antikörper in zwei schweren und zwei leichten H2L2- und Schwerkettenformaten erzeugt. Das Unternehmen entwickelt Batoclimab (HBM9161), einen humanen monoklonalen Antikörper, der selektiv den kristallisierbaren Rezeptor für neonatale Fragmente bindet und hemmt, zur Behandlung von Myasthenia gravis; Porustobart HBM4003, ein menschlicher Anti-CTLA-4-Antikörper gegen zytotoxisches T-Lymphozyten-assoziiertes Antigen-4 zur Behandlung von Melanomen, Darmkrebs, hepatozellulärem Karzinom und neuroendokrinen Neoplasien. Es entwickelt HBM7020 zur Behandlung von hepatozellulärem Karzinom und Autoimmunerkrankungen; HBM9378 zur Behandlung von Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung; und HBM1020, HBM7022, HBM7008, HBM9027, HBM7004 und HBM9033 zur Behandlung solider Tumoren. Das Unternehmen arbeitet strategisch mit Evinova zusammen, um KI und digitale Technologien einzusetzen, um die Effizienz der Entwicklung von Biologika zu steigern. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Suzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HBM Holdings entwickelte sich von $4.3M (FY2021) auf $158M (FY2025), rund +146.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $91.5M.

HBMHF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.