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Hochschild Mining plc (HCHDF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Hochschild Mining plc $7,73, Kurs $7,10, Potenzial +8,9 %, Qualität 72 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
HM
Viele Daten
02.10.2026
Viele Daten
02.10.2026
Hochschild Mining plc
HCHDF · USNeutralQualitätswachstumDie Aktie wirkt etwa fair bewertet bei durchschnittlicher Qualität.
·Fair Value 7,73 $ · Fair bewertet (+8,9 %)
✓Qualität 72/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +13,7 %/J)
✓Solide profitabel · 17,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓0,8 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Breiter Burggraben 81/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,5527 $ – 10,99 $ · Fair‑Value‑Band 5,66 $ – 9,67 $ · der Kurs von 7,10 $ notiert unter dem Fair Value von 7,73 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Unternehmensprofil
Hochschild Mining plc, ein Edelmetallunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung und dem Verkauf von Gold- und Silbervorkommen.
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Hochschild Mining plc, ein Edelmetallunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung und dem Verkauf von Gold- und Silbervorkommen. Zu den wichtigsten Vermögenswerten des Unternehmens gehört die zu 100 % unternehmenseigene Gold- und Silber-Untertagemine Inmaculada, die aus 40 Bergbaukonzessionen mit einer Fläche von etwa 20.000 Hektar im Departement Ayacucho im Süden Perus besteht. Darüber hinaus ist das Unternehmen an den Aktivitäten zur Stromerzeugung und -übertragung beteiligt. Das Unternehmen ist in der Schweiz, Kanada, Südkorea, Deutschland, Chile, Finnland, den Vereinigten Staaten, Luxemburg, Bulgarien, Peru, Brasilien und dem Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen wurde 1911 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.
Aktienanalyse
Hochschild Mining plc (HCHDF) notiert aktuell bei 7,10 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,73 $ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 8,2 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 7,64 $ je Aktie; damit liegen 10 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,10 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,9400 $, und 16 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 5,66 $ (Bear) bis 9,67 $ (Bull), der Kurs von 7,10 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Hochschild Mining plc entwickelte sich von 811 Mio. $ (FY2021) auf 1,2 Mrd. $ (FY2025), rund +9,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 202 Mio. $ (+27,3 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 3,9 Mrd. $ · KGV 18,2 · KUV 3,11 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3900 $ · Dividendenrendite 0,8 % · Nettomarge 17,1 % · Eigenkapitalrendite 31,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 10,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, HCHDF ist mit 9 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,66 $
Fair Value 7,73 $
Bull 9,67 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2495 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
5,19 $
8,35 $
13,27 $
79
Wachstums-DCF
5,20 $
8,21 $
12,80 $
77
Owner Earnings
4,18 $
6,70 $
10,63 $
75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
5,19 $
8,35 $
13,27 $
79
Owner Earnings
4,18 $
6,70 $
10,63 $
75
5J-Umsatz-Exit
3,44 $
5,16 $
7,34 $
72
5J-EBITDA-Exit
6,40 $
10,93 $
16,41 $
74
5J-KGV-Exit
4,87 $
7,94 $
11,28 $
70
10J-Umsatz-Exit
3,96 $
5,70 $
8,09 $
67
10J-EBITDA-Exit
5,90 $
9,72 $
15,15 $
67
10J-KGV-Exit
4,93 $
7,64 $
11,15 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
2,67 $
10,17 $
13,77 $
64
Lynch-Fair-Value
2,47 $
3,53 $
4,59 $
61
PEG = 1,0
2,47 $
3,53 $
4,59 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
5,67 $
6,54 $
7,29 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,2600 $
0,5200 $
0,7800 $
67
DDM mehrstufig
0,2600 $
0,4500 $
0,5500 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
5,00 $
6,67 $
8,34 $
63
KUV-Multiple
2,59 $
3,45 $
4,31 $
58
KBV-Multiple
3,16 $
4,21 $
5,26 $
55
EV/EBIT
7,23 $
9,58 $
11,93 $
66
EV/EBITDA
7,79 $
10,32 $
12,86 $
67
EV/Umsatz
2,59 $
3,63 $
4,66 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,7000 $
0,9400 $
1,40 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
5,20 $
8,21 $
12,80 $
77
Umsatz-Margen-DCF
3,44 $
5,19 $
7,32 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
2,26 $
2,98 $
5,40 $
73
ROIC-Compounder
6,05 $
7,43 $
8,95 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
3,98 $
5,69 $
7,40 $
67
Benachrichtige mich, wenn HCHDF den Fair Value erreicht
Leg HCHDF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
72/100
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Profitabilität
61
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
73
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
74
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
74
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
44
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
32
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
61
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
65
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+24,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+64,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+63,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,8 %
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 29 %
2025 liegt 304 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +6,3 % beim Kurs und +8,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+49,5 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,0 %
HCHDF beobachten, Alarm bei Änderung →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (84 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Hochschild Mining (LSE:HOC) Stock Gets Fair Value Boost As Analysts Weigh Costs And Targets
- Hochschild Mining PLC (HCHDF) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Record Revenue and EBITDA ...
- Hochschild Strikes Gold, Literally
- Hochschild Mining (LSE:HOC) Stock Fair Value Moves Lower As Analysts Trim Targets
Hochschild Mining plc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Precious Metals & Mining · 88 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| China Gold International Resources Corp CGG | 39,53 C$ | 43,48 C$ | +10 % |
| Artemis Gold Inc ARTG | 40,20 C$ | 15,84 C$ | −61 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp TFPM | 32,19 $ | 32,48 $ | +1 % |
| Perpetua Resources Corp PPTA | 21,82 $ | 6,07 $ | −72 % |
| Sino-Platinum Metals Co 600459 | 18,02 ¥ | 13,23 ¥ | −27 % |
| Al Masane Al Kobra Mining Company 1322 | 70,50 SAR | 77,55 SAR | +10 % |
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⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Hochschild Mining plc (HCHDF) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,73 $ gegenüber einem Kurs von 7,10 $, rund +9 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von HCHDF?
Unser modellbasierter Fair Value für Hochschild Mining plc liegt bei 7,73 $ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,10 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HCHDF?
Hochschild Mining plc hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hochschild Mining plc (HCHDF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,73 $ (Stand 02.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,66 $, optimistisches Szenario 9,67 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hochschild Mining plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,73 $, gegenüber einem Kurs von 7,10 $ rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 5,66 $, optimistisches Szenario 9,67 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hochschild Mining plc (HCHDF)?
Hochschild Mining plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,2 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Hochschild Mining plc eine Dividende?
Hochschild Mining plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,85 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Hochschild Mining plc (HCHDF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hochschild Mining plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,7 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HCHDF?
Unsere Modelle diskontieren Hochschild Mining plc mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,98, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hochschild Mining plc sind das +8,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hochschild Mining plc (HCHDF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hochschild Mining plc um +13,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +8,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hochschild Mining plc (HCHDF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hochschild Mining plc einpreist (+8,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hochschild Mining plc (HCHDF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,63 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hochschild Mining plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hochschild Mining plc (HCHDF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hochschild Mining plc liegt er bei 7,73 $ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 7,10 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hochschild Mining plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert HCHDF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 7,10 $, Fair Value 7,73 $, rund +9 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HCHDF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,10 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,73 $). Bei Hochschild Mining plc liegen zwischen beiden 0,6330 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hochschild Mining plc wert?
An der Börse wird Hochschild Mining plc mit rund 3,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 7,10 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,73 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HCHDF?
Unsere Modelle spannen für Hochschild Mining plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,66 $, mittleres 7,73 $, optimistisches 9,67 $ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 7,10 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HCHDF?
Hochschild Mining plc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,2 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 7,73 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 5,5, KUV 3,3, EV/EBITDA 6,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HCHDF?
Der PEG-Wert von Hochschild Mining plc liegt bei 0,80 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 02.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Hochschild Mining plc (HCHDF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hochschild Mining plc (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 31,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,31. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 72/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HCHDF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hochschild Mining plc notiert bei 7,10 $, rund 35 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 10,99 $ und 71 % über dem Tief von 4,15 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,73 $.
Welche Aktien sind mit Hochschild Mining plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem PT Amman Mineral Internasional Tbk, Hecla Mining Company, Compañía de Minas Buenaventura S.A., Sibanye Stillwater Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hochschild Mining plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 7,10 $, berechneter Fair Value 7,73 $ (+9 %), Qualitäts-Score 72/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HCHDF berechnet?
Wir rechnen Hochschild Mining plc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 7,73 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Hochschild Mining plc liegt aktuell 8 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hochschild Mining plc (HCHDF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 7,10 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,73 $, das sind rund +9 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hochschild Mining plc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Hochschild Mining plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hochschild Mining plc (HCHDF)?
Die Marktkapitalisierung von Hochschild Mining plc beträgt 3,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hochschild Mining plc (HCHDF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hochschild Mining plc liegt bei 3,11 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hochschild Mining plc (HCHDF)?
Der Gewinn je Aktie von Hochschild Mining plc beträgt 0,3900 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 18,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hochschild Mining plc (HCHDF)?
Die Dividendenrendite von Hochschild Mining plc liegt bei 0,8 % (Ausschüttung 15,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hochschild Mining plc (HCHDF)?
Die Nettomarge von Hochschild Mining plc liegt bei 17,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hochschild Mining plc (HCHDF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hochschild Mining plc liegt bei 31,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hochschild Mining plc (HCHDF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hochschild Mining plc bei 10,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hochschild Mining plc (HCHDF)?
Die operative Marge von Hochschild Mining plc liegt bei 40,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hochschild Mining plc (HCHDF)?
Der Umsatz von Hochschild Mining plc wächst um +19,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +17,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hochschild Mining plc (HCHDF)?
Der Gewinn je Aktie von Hochschild Mining plc wächst um +94,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hochschild Mining plc (HCHDF)?
Der freie Cashflow von Hochschild Mining plc beträgt 206 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hochschild Mining plc (HCHDF)?
Die Nettoverschuldung von Hochschild Mining plc beträgt 22,7 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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