Heba Fastighets AB (HEBA-B) Fair Value & Analyse
Immobilien · SE · Marktkap. 3,7 Mrd. SEK (≈ 333 Mio. €) · ISIN SE0017911480
Was ist Heba Fastighets AB wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 9 % unter unserem Fair Value von 28,18 kr.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +4,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
- Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 21,19 kr – 75,20 kr · Fair‑Value‑Band 21,13 kr – 28,34 kr · der Kurs von 25,60 kr notiert unter dem Fair Value von 28,18 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Heba Fastighets AB (HEBA-B) notiert aktuell bei 25,60 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 28,18 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 33,69 kr je Aktie; damit liegen 5 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25,60 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 3,72 kr, und 3 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Heba Fastighets AB einen Umsatz von 611 Mio. SEK bei einer Nettomarge von 56,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,6 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,13 kr (Bear Case) bis 28,34 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25,60 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, HEBA-B ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,22 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 4,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (33,69 kr) gegenüber DCF-Modelle (3,72 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 36
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Heba Fastighets AB (publ) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Schweden tätig. Darüber hinaus entwickelt, besitzt, verwaltet und vermietet das Unternehmen Jugendwohnungen, Mietwohnungen, Pflegeheime und Gemeinschaftsimmobilien in der Region Stockholm und im Mälardalen-Tal.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Heba Fastighets AB (publ) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Schweden tätig. Darüber hinaus entwickelt, besitzt, verwaltet und vermietet das Unternehmen Jugendwohnungen, Mietwohnungen, Pflegeheime und Gemeinschaftsimmobilien in der Region Stockholm und im Mälardalen-Tal. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Heba Fastighets AB entwickelte sich von 450 Mio. SEK (FY2021) auf 605 Mio. SEK (FY2025), rund +7,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 289 Mio. SEK (−33,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +8,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 523 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CBRE Group CBRE | 148,74 $ | 69,47 $ | −53 % |
| Vonovia SE VNA | 19,85 € | 36,67 € | +85 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 27,47 € | 25,46 € | −7 % |
| KE Holdings BEKE | 17,42 $ | 6,57 $ | −62 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 378,01 $ | 290,25 $ | −23 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,84 HK$ | 5,12 HK$ | −79 % |
| CoStar Group CSGP | 32,22 $ | 4,64 $ | −86 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 39,84 HK$ | 34,95 HK$ | −12 % |
| CapitaLand Investment Limited 9CI | 2,66 SGD | 0,4900 SGD | −82 % |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 4.040 CLP | 4.571 CLP | +13 % |
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Häufige Fragen
Ist Heba Fastighets AB (HEBA-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HEBA-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HEBA-B?
Wie hoch ist der Umsatz von Heba Fastighets AB (HEBA-B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HEBA-B?
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