HEC Infra Projects Limited (HECPROJECT) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹1.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹114.44 bis ₹275.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹14.99 – ₹183.06 · Fair‑Value‑Band ₹114.44 – ₹275.78 · der Kurs von ₹130.05 notiert unter dem Fair Value von ₹204.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

HEC Infra Projects Limited (HECPROJECT) notiert aktuell bei ₹130.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹204.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HEC Infra Projects Limited einen Umsatz von ₹1.8B bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹286M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹114.44 (Bear Case) bis ₹275.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹130.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, HECPROJECT ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹291.89) gegenüber Wachstums-DCF (₹17.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HEC Infra Projects Limited ist als Engineering-, Beschaffungs- und Bauunternehmer (EPC) für elektromechanische und Instrumentierungsprojekte in Indien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HEC Infra Projects Limited ist als Engineering-, Beschaffungs- und Bauunternehmer (EPC) für elektromechanische und Instrumentierungsprojekte in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für Übertragungs- und Umspannwerksprojekte, Wassermanagementsysteme, intelligente Beleuchtungssysteme, Beschallungssysteme, Solardächer und Kraftwerke, Gebäudemanagementsysteme und Klimaanlagen sowie Feuer-, Sicherheits- und Schwesternrufsysteme an; und Elektrifizierungsdienstleistungen. Es bedient den Maschinenbau und verwandte Branchen; Textil-, Glas- und Zementindustrie; chemische, pharmazeutische und Lebensmittelprodukte; Stahl- und Nichteisenindustrie; Petrochemie, Raffinerien sowie Gas- und Ölsektor; kommerzielle Projekte; Milchindustrie und verwandte Industrien; Farbenindustrie; Krankenhäuser; Flughäfen; Immobilienentwicklungen; und Versorgungsunternehmen. HEC Infra Projects Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HEC Infra Projects Limited entwickelte sich von ₹437M (FY2022) auf ₹1.8B (FY2026), rund +41.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹126M (+122.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.