HeidelbergCement India Limited (HEIDELBERG) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 36,3 Mrd. ₹ (≈ 330 Mio. €) · ISIN INE578A01017

Was ist HeidelbergCement India Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (125,63 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (66,14 ₹ bis 125,63 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 137,10 ₹ – 230,02 ₹ · Fair‑Value‑Band 66,14 ₹ – 125,63 ₹ · der Kurs von 160,05 ₹ notiert über dem Fair Value von 95,71 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

HeidelbergCement India Limited (HEIDELBERG) notiert aktuell bei 160,05 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 95,71 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 100,97 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 160,05 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 40,56 ₹, und 22 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HeidelbergCement India Limited einen Umsatz von 22,6 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 5,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,8 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 66,14 ₹ (Bear Case) bis 125,63 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 160,05 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, HEIDELBERG ist mit −40 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,47 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (100,97 ₹) gegenüber Substanzwert (40,56 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HeidelbergCement India Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zement in Indien. Das Unternehmen bietet Portland-Puzzolanzement und Portlandhüttenzement unter den Markennamen Mycem, Mycem Primo, Mycem Power und Mycem Power Shield an. Darüber hinaus wird Klinker hergestellt und verkauft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HeidelbergCement India Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zement in Indien. Das Unternehmen bietet Portland-Puzzolanzement und Portlandhüttenzement unter den Markennamen Mycem, Mycem Primo, Mycem Power und Mycem Power Shield an. Darüber hinaus wird Klinker hergestellt und verkauft. und verkauft Schrottmaterialien sowie ein Betonlösungslabor, einschließlich mobiler technischer Labordienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Mysore Cements Limited bekannt und änderte im April 2009 seinen Namen in HeidelbergCement India Limited. HeidelbergCement India Limited wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien. HeidelbergCement India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Cementrum I.B.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HeidelbergCement India Limited entwickelte sich von 23,0 Mrd. ₹ (FY2022) auf 23,3 Mrd. ₹ (FY2026), rund +0,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,3 Mrd. ₹ (−14,6 %/Jahr seit FY2022).

HEIDELBERG ist 67 % überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 258 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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