Heranba Industries Limited (HERANBA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹6.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹71.76 bis ₹158.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹157.15 – ₹830.85 · Fair‑Value‑Band ₹71.76 – ₹158.33 · der Kurs von ₹160.90 notiert über dem Fair Value von ₹71.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Heranba Industries Limited (HERANBA) notiert aktuell bei ₹160.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹71.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Heranba Industries Limited einen Umsatz von ₹15.9B bei einer Nettomarge von -4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.5B. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹71.76 (Bear Case) bis ₹158.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹160.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, HERANBA ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹158.18) gegenüber Substanzwert (₹127.55). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Heranba Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf verschiedener Agrochemikalien in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Heranba Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf verschiedener Agrochemikalien in Indien. Es bietet Zwischenprodukte wie Cypermethrinsäurechlorid, CMA und CMAC mit hohem CIS-Gehalt, CMA und CMAC mit hohem Trans-Gehalt, Brombenzole, Metaphenoxybenzaldehyd und Benzylalkohol sowie NPBR; und Insektizide, einschließlich Cypermethrin, Deltamethrin, Alpha-Cypermethrin, Tolfenpyrad, Lambda-Cyhalothrin, Permethrin, Profenophos, Dinotefuran, Temephos, Theta-Cypermethrin, Diflubenzuron, Ethion, Methamidophos, Thiophanat-Methyl, Bifenthrin und Propiconazol. Das Unternehmen bietet auch Fungizide an, die Tricyclazol, Hexaconazol, Tebuconazol, Thifluzamid, Picoxystrobin und Dodin umfassen; Herbizide, zu denen Bispyribac-Natrium, Clodinafop, Tembotorin und Pendimethalin gehören; und Pflanzenwachstumsregulatoren. Darüber hinaus werden Formulierungen angeboten, die aus emulgierbarem Konzentrat, Kapselsuspension, Suspensionskonzentrat, Öldispersion, konzentrierten wässrigen Emulsionen, benetzbarem Pulver, Suspoemulsion, wasserdispergierbarem Granulat, ZC-Formulierung, löslicher Flüssigkeit, fließfähiger Konzentration und löslichem Pulver bestehen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in rund 74 Länder. Das Unternehmen war früher als Heranba Industrial Chemicals Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 1996 in Heranba Industries Limited. Heranba Industries Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Heranba Industries Limited entwickelte sich von ₹14.3B (FY2022) auf ₹15.9B (FY2026), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹764M.

HERANBA ist 55% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 178 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.