Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹990B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (₹3,240 bis ₹7,555) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,916 – ₹6,229 · Fair‑Value‑Band ₹3,240 – ₹7,555 · der Kurs von ₹5,551 notiert über dem Fair Value von ₹4,320. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO) notiert aktuell bei ₹5,551, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4,320 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hero MotoCorp Limited einen Umsatz von ₹474B bei einer Nettomarge von 12.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹119M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3,240 (Bear Case) bis ₹7,555 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5,551 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, HEROMOTOCO ist mit -22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹5,752) gegenüber Substanzwert (₹723.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hero MotoCorp Limited beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf motorisierter Zweiräder in Indien, Asien, Mittel- und Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten. Das Unternehmen bietet Motorräder und Motorroller sowie Elektroroller an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hero MotoCorp Limited beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf motorisierter Zweiräder in Indien, Asien, Mittel- und Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten. Das Unternehmen bietet Motorräder und Motorroller sowie Elektroroller an. Es bietet Motoren, Teile und Zubehör sowie bankfremde Finanz- und andere damit verbundene Dienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Merchandise-Geschäft tätig. Das Unternehmen hieß früher Hero Honda Motors Ltd. und änderte im Juli 2011 seinen Namen in Hero MotoCorp Limited. Hero MotoCorp Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hero MotoCorp Limited entwickelte sich von ₹290B (FY2022) auf ₹474B (FY2026), rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹57.4B (+25.5%/Jahr seit FY2022).

HEROMOTOCO ist 22% überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.