Hess Midstream LP acquires, owns, (HESM) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $8.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($14.42 bis $56.11). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $14.92 – $40.83 · Fair‑Value‑Band $14.42 – $56.11 · der Kurs von $39.80 notiert über dem Fair Value von $23.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Hess Midstream LP acquires, owns, (HESM) notiert aktuell bei $39.80, während unser modellbasierter Fair Value bei $23.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hess Midstream LP acquires, owns, einen Umsatz von $1.6B bei einer Nettomarge von 22.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 153.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.8B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.42 (Bear Case) bis $56.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $39.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, HESM ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($45.59) gegenüber Substanzwert ($2.97). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hess Midstream LP erwirbt, besitzt, betreibt und entwickelt Midstream-Vermögenswerte und bietet kostenpflichtige Dienstleistungen für Sponsoren, seine Tochtergesellschaften und Drittkunden in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sammeln; Verarbeitung und Speicherung; und Terminaling und Export.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hess Midstream LP erwirbt, besitzt, betreibt und entwickelt Midstream-Vermögenswerte und bietet kostenpflichtige Dienstleistungen für Sponsoren, seine Tochtergesellschaften und Drittkunden in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sammeln; Verarbeitung und Speicherung; und Terminaling und Export. Das Gathering-Segment besitzt Erdgassammel- und -kompressionssysteme; Rohölsammelsysteme; und produzierte Wassersammel- und -entsorgungsanlagen. Sein Sammelsystem besteht aus etwa 1.430 Meilen Hoch- und Niederdruck-Erdgas und Erdgasflüssigkeiten, die Pipelines mit einer Kapazität von etwa 685 Millionen Kubikfuß pro Tag sammeln; Das Rohölsammelsystem umfasst etwa 615 Meilen Rohölsammelpipelines. und produziert ein Wassersammelsystem, das etwa 360 Meilen Rohrleitungen in Sammelsystemen umfasst. Das Segment Verarbeitung und Lagerung umfasst Tioga Gas Plant, eine Erdgasverarbeitungs- und Fraktionierungsanlage in Tioga, North Dakota; Mentor Storage Terminal, eine Propan-Lagerkaverne mit Schienen- und LKW-Be- und Entladeanlage in Mentor, Minnesota; und das Terminal- und Exportsegment, das die Ramberg-Terminalanlage, den Tioga-Bahnterminal, Rohölwaggons und andere Dakota-Zugangspipelineverbindungen sowie Johnsons Corner Header System, ein Rohölpipeline-Headersystem, besitzt; und andere DAPL-Verbindungen. Hess Midstream LP war früher als Hess Midstream Partners LP bekannt und änderte im Dezember 2019 seinen Namen in Hess Midstream LP. Hess Midstream LP wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hess Midstream LP acquires, owns, entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $1.6B (FY2025), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $353M (+66.1%/Jahr seit FY2021).

HESM ist 41% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 87 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.