Hester Biosciences Limited (HESTERBIO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹18.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,467). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹626.95 bis ₹1,467) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,250 – ₹3,194 · Fair‑Value‑Band ₹626.95 – ₹1,467 · der Kurs von ₹2,418 notiert über dem Fair Value von ₹1,129. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hester Biosciences Limited (HESTERBIO) notiert aktuell bei ₹2,418, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,129 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hester Biosciences Limited einen Umsatz von ₹3.3B bei einer Nettomarge von 16.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹626.95 (Bear Case) bis ₹1,467 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,418 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 95% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, HESTERBIO ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,399) gegenüber Dividendendiskontierung (₹114.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hester Biosciences Limited produziert und vertreibt Veterinärimpfstoffe und Gesundheitsprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Geflügelgesundheit und Tiergesundheit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hester Biosciences Limited produziert und vertreibt Veterinärimpfstoffe und Gesundheitsprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Geflügelgesundheit und Tiergesundheit. Das Unternehmen bietet Geflügelimpfstoffe gegen Newcastle-Krankheit, infektiöse Bronchitis, infektiöse Schleimbeutelentzündung, Geflügelpocken, Marek-Krankheit, infektiösen Schnupfen, Geflügelcholera, Einschlusskörperhepatitis, Geflügeltyphus und Vogelenzephalomyelitis an. Es bietet auch Impfstoffe gegen Peste des petits ruminants, Ziegenpocken, Brucella, Lumpy-Skin-Krankheit, ansteckende Pleuropneumonie bei Rindern und ansteckende Pleuropneumonie bei Ziegen für Rinder, Büffel, Schafe und Ziegen; und Diagnosedienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tiergesundheitsprodukte wie Biosicherheitslösungen, Therapeutika, Nahrungsergänzungsmittel und Spezialformulierungen zur Verbesserung des Wohlbefindens und der Produktivität von Tieren an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Tierpflegeprodukte an, darunter Lösungen für die Darmgesundheit, NSAIDs, Gelenkpflegeformulierungen, Parasitizide, Pflegeprodukte und antiinfektiöse Formulierungen. und Gesundheitsprodukte wie Immunverstärker, Darmgesundheitsverstärker, landwirtschaftliche Hygiene, Vitamine, Mineralien und Spezialfutterzusätze für kritische Bedürfnisse wie Krankheitsprävention, Wachstum und Nährstoffbalance. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Silvectant an, eine Lösung aus Wasserstoffperoxid und Silbernitrat zur Desinfektion von Geflügelställen; Hestbac, ein probiotisches Nahrungsergänzungsmittel zur Bekämpfung pathogener Bakterien; Hestflora, eine kombinierte probiotische und präbiotische Formulierung, die die Darmgesundheit und -leistung unterstützt; AmmoStop, eine probiotische Mischung zur Geruchskontrolle und Atemkomfort in Geflügelfarmen.Es bietet auch einen inaktivierten H9N2-Impfstoff gegen die gering pathogene Vogelgrippe an; ICEFT RTU, eine Ceftiofur-Formulierung gegen Gebärmutter- und bakterielle Infektionen; und Inomilk Gel, ein orales Kalziumpräparat, und betreibt außerdem Diagnoselabore für Geflügel. Hester Biosciences Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mehsana, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hester Biosciences Limited entwickelte sich von ₹2.4B (FY2022) auf ₹3.3B (FY2026), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹556M (+9.1%/Jahr seit FY2022).

HESTERBIO ist 53% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.