HealthWarehouse.com, Inc (HEWA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $8.5M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.0800 (Bear) bis $0.1300 (Bull), Basis $0.1000. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0700 – $0.2700 · Fair‑Value‑Band $0.0800 – $0.1300 · der Kurs von $0.1200 notiert über dem Fair Value von $0.1000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

HealthWarehouse.com, Inc (HEWA) notiert aktuell bei $0.1200, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HealthWarehouse.com, Inc einen Umsatz von $40.3M bei einer Nettomarge von -0.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 57.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1M. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0800 (Bear Case) bis $0.1300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1200 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, HEWA ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.2300) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HealthWarehouse.com, Inc. betreibt eine Online- und Versandapotheke. Es bietet Apothekenbedarf; Diabetikerbedarf, zu dem Teststreifen, Blutzuckermessgeräte, Insulinspritzen und Pen-Nadeln gehören; rezeptfreie Produkte wie Produkte gegen Allergien und Nebenhöhlenentzündungen, Diät und Ernährung, Verdauungsgesundheit, Haarpflege, Schmerzen und Fieber sowie …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HealthWarehouse.com, Inc. betreibt eine Online- und Versandapotheke. Es bietet Apothekenbedarf; Diabetikerbedarf, zu dem Teststreifen, Blutzuckermessgeräte, Insulinspritzen und Pen-Nadeln gehören; rezeptfreie Produkte wie Produkte gegen Allergien und Nebenhöhlenentzündungen, Diät und Ernährung, Verdauungsgesundheit, Haarpflege, Schmerzen und Fieber sowie Körperpflege; Heimmedizinische Produkte; und Heimtierbedarf, zu dem Floh- und Zeckenprodukte, Arzneimittel für Haustiere und Abfangjäger gehören. Das Unternehmen verkauft verschreibungspflichtige Medikamente und OTC-Produkte über das Internet an Privatkunden. HealthWarehouse.com, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Florence, Kentucky.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HealthWarehouse.com, Inc entwickelte sich von $16.1M (FY2021) auf $49.0M (FY2025), rund +32.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $265K.

HEWA ist 17% überbewertet. Mit JD Health International Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 61 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.