HGII Fair Value & Analyse

Versorger · ID · Marktkap. 793B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (59.11 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (19 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

19‑Monats‑Spanne 111.62 IDR – 224.26 IDR · Fair‑Value‑Band 35.46 IDR – 59.11 IDR · der Kurs von 133.00 IDR notiert über dem Fair Value von 47.29 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

HGII (HGII) notiert aktuell bei 133.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 47.29 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HGII einen Umsatz von 60.1B IDR bei einer Nettomarge von 26.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 35.46 IDR (Bear Case) bis 59.11 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 133.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, HGII ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (82.55 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (7.41 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Hero Global Investment Tbk, ein unabhängiges Stromerzeugerunternehmen, bietet Lösungen für erneuerbare Energien in Indonesien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Minihydrokraftwerke und Sonstiges. Das Unternehmen betreibt Wasser- und Biogaskraftwerke. Darüber hinaus werden Bau-, Holding- und Managementberatungsdienstleistungen angeboten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Hero Global Investment Tbk, ein unabhängiges Stromerzeugerunternehmen, bietet Lösungen für erneuerbare Energien in Indonesien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Minihydrokraftwerke und Sonstiges. Das Unternehmen betreibt Wasser- und Biogaskraftwerke. Darüber hinaus werden Bau-, Holding- und Managementberatungsdienstleistungen angeboten. PT Hero Global Investment Tbk wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HGII entwickelte sich von 91.7B IDR (FY2022) auf 63.0B IDR (FY2025), rund −11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17.1B IDR (−10.6%/Jahr seit FY2022).

HGII ist 64% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.