Hugoton Royalty Trust (HGTXU) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 12.10.2026: Fair Value von Hugoton Royalty Trust $0,13, Kurs $0,08, Potenzial +60,0 %, Qualität 66 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0310 $ – 2,40 $ · Fair‑Value‑Band 0,0925 $ – 0,1719 $ · der Kurs von 0,0800 $ notiert unter dem Fair Value von 0,1280 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.10.2026.
Hugoton Royalty Trust in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Hugoton Royalty Trust auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Der Hugoton Royalty Trust fungiert als Express Trust in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hält 80 % der Nettogewinnanteile an verschiedenen erdgasproduzierenden Arbeitskonzessionsgebieten in Kansas, Oklahoma und Wyoming im Rahmen von Übertragungen. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas.
Aktienanalyse
Hugoton Royalty Trust (HGTXU) notiert aktuell bei 0,0800 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1280 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,5 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,1200 $ je Aktie; damit liegen 6 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0800 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,1140 $, und 3 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,0925 $ (Bear) bis 0,1719 $ (Bull), der Kurs von 0,0800 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Hugoton Royalty Trust entwickelte sich von 347 Tsd. $ (FY2021) auf 38,1 Mrd. $ (FY2025), rund +1.719,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −13,1 Tsd. $.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 78 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 158 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, HGTXU ist mit 60 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,0925 $Fair Value 0,1280 $Bull 0,1719 $
Kurs 0,0800 $ · Potenzial +60,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.27/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1.149,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +132,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+31,1 %
’11
’12
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’20
’22
’23
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
0,0 % (2020) → 0,0 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Hugoton Royalty Trust mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 271 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/5 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score66 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+60,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite−131,1 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)0,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−4,2 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
KBVEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Hugoton Royalty Trust (HGTXU) über- oder unterbewertet?
Stand 13.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1280 $ gegenüber einem Kurs von 0,0800 $, rund +60 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HGTXU?
Unser modellbasierter Fair Value für Hugoton Royalty Trust liegt bei 0,1280 $ (Stand 13.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0800 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HGTXU?
Hugoton Royalty Trust hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hugoton Royalty Trust (HGTXU)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1280 $ (Stand 13.10.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0925 $, optimistisches Szenario 0,1719 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hugoton Royalty Trust Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1280 $, gegenüber einem Kurs von 0,0800 $ rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0925 $, optimistisches Szenario 0,1719 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hugoton Royalty Trust (HGTXU)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hugoton Royalty Trust liegt er bei 0,1280 $ je Aktie (Stand 13.10.2026), der Kurs bei 0,0800 $. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hugoton Royalty Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.10.2026 notiert HGTXU unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0800 $, Fair Value 0,1280 $, rund +60 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HGTXU?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0800 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1280 $). Bei Hugoton Royalty Trust liegen zwischen beiden 0,0480 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hugoton Royalty Trust wert?
An der Börse wird Hugoton Royalty Trust mit rund 3,2 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.10.2026). Je Aktie sind das 0,0800 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1280 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HGTXU?
Unsere Modelle spannen für Hugoton Royalty Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0925 $, mittleres 0,1280 $, optimistisches 0,1719 $ je Aktie (Stand 13.10.2026, Kurs 0,0800 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Hugoton Royalty Trust (HGTXU)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hugoton Royalty Trust (Stand 13.10.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HGTXU vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hugoton Royalty Trust notiert bei 0,0800 $, rund 78 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,3600 $ und 158 % über dem Tief von 0,0310 $ (Stand 12.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1280 $.
Welche Aktien sind mit Hugoton Royalty Trust vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hugoton Royalty Trust Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.10.2026: Kurs 0,0800 $, berechneter Fair Value 0,1280 $ (+60 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HGTXU berechnet?
Wir rechnen Hugoton Royalty Trust mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1280 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Hugoton Royalty Trust liegt aktuell 38 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hugoton Royalty Trust (HGTXU)?
Der Schlusskurs vom 12.10.2026 liegt bei 0,0800 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,1280 $, das sind rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hugoton Royalty Trust jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,0925 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (0,0925 $ bis 0,1719 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Hugoton Royalty Trust
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hugoton Royalty Trust (HGTXU)?
Die Marktkapitalisierung von Hugoton Royalty Trust beträgt 3,2 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hugoton Royalty Trust (HGTXU)?
Die Nettomarge von Hugoton Royalty Trust liegt bei 0,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hugoton Royalty Trust (HGTXU)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hugoton Royalty Trust bei 652 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hugoton Royalty Trust (HGTXU)?
Die operative Marge von Hugoton Royalty Trust liegt bei −13.663 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hugoton Royalty Trust (HGTXU)?
Der Umsatz von Hugoton Royalty Trust wächst um −4,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1.149 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hugoton Royalty Trust (HGTXU)?
Der freie Cashflow von Hugoton Royalty Trust beträgt 11,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2023). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Hugoton Royalty Trust (HGTXU)?
Hugoton Royalty Trust hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 238 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Hugoton Royalty Trust in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Hugoton Royalty Trust liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien.
Wenige Daten
13.10.2026