Hikma Pharmaceuticals PLC (HIK) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · GB · Marktkap. 3.3B GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£11.63 bis £39.45). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £10.57 – £23.21 · Fair‑Value‑Band £11.63 – £39.45 · der Kurs von £16.24 notiert unter dem Fair Value von £25.59. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Hikma Pharmaceuticals PLC (HIK) notiert aktuell bei £16.24, während unser modellbasierter Fair Value bei £25.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hikma Pharmaceuticals PLC einen Umsatz von £3.3B bei einer Nettomarge von 12.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Die Nettoverschuldung beträgt £1.3B. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £11.63 (Bear Case) bis £39.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £16.24 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, HIK ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (£36.33) gegenüber Substanzwert (£8.26). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hikma Pharmaceuticals PLC entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft eine Reihe von Generika-, Spezial- und Markenpharmazeutika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Injectables, Hikma Rx und Branded. Das Segment „Injectables“ bietet generische und spezielle injizierbare Produkte, hauptsächlich für den Einsatz in Krankenhäusern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hikma Pharmaceuticals PLC entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft eine Reihe von Generika-, Spezial- und Markenpharmazeutika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Injectables, Hikma Rx und Branded. Das Segment „Injectables“ bietet generische und spezielle injizierbare Produkte, hauptsächlich für den Einsatz in Krankenhäusern. Das Markensegment bietet Markengenerika und einlizenzierte Produkte für Einzelhandels- und Krankenhausmärkte an. Das Hikma Rx-Segment bietet orale, respiratorische und andere Generika- und Spezialprodukte für den Einzelhandelsmarkt an. Das Unternehmen bietet seine Produkte in verschiedenen Therapiebereichen an, darunter Atemwegserkrankungen, Onkologie und Schmerztherapie. Das Unternehmen bietet seine Produkte auch in festen, halbfesten, flüssigen und injizierbaren Darreichungsformen an. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich, in Europa, Nordamerika, im Nahen Osten, in Nordafrika und international tätig. Hikma Pharmaceuticals PLC wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hikma Pharmaceuticals PLC entwickelte sich von £2.6B (FY2021) auf £3.4B (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £410M (−0.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 638 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.