HIL LTD. (HIL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹13.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 91% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹182.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,205 – ₹6,227 · Fair‑Value‑Band ₹109.65 – ₹182.75 · der Kurs von ₹1,557 notiert über dem Fair Value von ₹146.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

HIL LTD. (HIL) notiert aktuell bei ₹1,557, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹146.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HIL LTD. einen Umsatz von ₹36.2B bei einer Nettomarge von -0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹6.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹109.65 (Bear Case) bis ₹182.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,557 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -57% Fair-Value-Potenzial, HIL ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (₹362.91) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹54.28). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HIL Limited produziert und vertreibt Baumaterialien und andere Lösungen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Roofing Solutions, Building Solutions, Polymer Solutions, Flooring Solutions und Others tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HIL Limited produziert und vertreibt Baumaterialien und andere Lösungen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Roofing Solutions, Building Solutions, Polymer Solutions, Flooring Solutions und Others tätig. Das Segment Roofing Solutions bietet unter den Marken Charminar und Charminar Fortune Faserzementplatten, farbige Stahlbleche, asbestfreie Wellplatten auf Zementbasis, Putz, Fertiggrundierungen, Blockverbindungsmörtel und Fliesenkleber an. Das Segment Building Solutions bietet Lösungen für Nass- und Trockenwände, darunter autoklavierte Flugascheblöcke, Smart Fix, Smart Bond, Paneele und Bretter; und Aerocon-Paneele und Trockenmischungen unter der Marke Birla Aerocon. Das Segment Polymer Solutions bietet UPVC, CPVC, Säulenrohre, Schaumkern-, Druck- und UGD-Rohre sowie Formstücke und Wassertanks unter der Marke Birla HIL Pipes; und Wandspachtel unter der Marke Birla HIL Putty. Das Segment Flooring Solutions bietet unter der Marke Parador Laminat-, technische und elastische Bodenbeläge, Sockelleisten und Wandpaneele an. Das Segment „Andere“ erzeugt Strom durch Windkraft; und stellt Materialtransport- und Verarbeitungsanlagen und -geräte her. Das Unternehmen war früher als Hyderabad Industries Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2012 in HIL Limited. HIL Limited wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HIL LTD. entwickelte sich von ₹475M (FY2021) auf ₹1.6B (FY2025), rund +36.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹61.8M.

HIL ist 91% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.