Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹468B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 84/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹196.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹81.87 – ₹758.83 · Fair‑Value‑Band ₹120.62 – ₹196.22 · der Kurs von ₹536.10 notiert über dem Fair Value von ₹158.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER) notiert aktuell bei ₹536.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹158.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hindustan Copper Limited einen Umsatz von ₹30.8B bei einer Nettomarge von 29.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 58.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹7.0B aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹120.62 (Bear Case) bis ₹196.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹536.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 138% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, HINDCOPPER ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹229.56) gegenüber Substanzwert (₹23.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hindustan Copper Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Ausbeutung und dem Abbau von Kupfer und Kupfererzen in Indien. Es bietet kontinuierlich gegossene Kupferstäbe, Kupferkathoden, Kupferkonzentrate, Kupfersulfat, Schwefelsäure, Rückstände, Anodenschlamm und Nickelkathoden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hindustan Copper Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Ausbeutung und dem Abbau von Kupfer und Kupfererzen in Indien. Es bietet kontinuierlich gegossene Kupferstäbe, Kupferkathoden, Kupferkonzentrate, Kupfersulfat, Schwefelsäure, Rückstände, Anodenschlamm und Nickelkathoden. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Kupferprojekt Malanjkhand in Madhya Pradesh. Es befasste sich auch mit der Aufbereitung, Verhüttung und Raffinierung von Mineralien. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Hindustan Copper Limited wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hindustan Copper Limited entwickelte sich von ₹18.0B (FY2022) auf ₹30.8B (FY2026), rund +14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹9.2B (+25.2%/Jahr seit FY2022).

HINDCOPPER ist 70% überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Copper · 58 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 20/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.