Capstone Copper Corp (CSC) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · AU · Marktkap. A$9.8B
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +19.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$9.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (A$3.54 bis A$9.09) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
28‑Monats‑Spanne A$6.17 – A$17.54 · Fair‑Value‑Band A$3.54 – A$9.09 · der Kurs von A$15.55 notiert über dem Fair Value von A$7.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
Capstone Copper Corp (CSC) notiert aktuell bei A$15.55, während unser modellbasierter Fair Value bei A$7.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Capstone Copper Corp einen Umsatz von A$2.5B bei einer Nettomarge von 17.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.5%. Die Nettoverschuldung beträgt A$1.2B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$3.54 (Bear Case) bis A$9.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$15.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, CSC ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$11.37) gegenüber Wachstums-DCF (A$1.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Capstone Copper Corp., ein Kupferbergbauunternehmen, fördert, erkundet und entwickelt Mineralvorkommen in den Vereinigten Staaten, Chile und Mexiko. Das Unternehmen erforscht hauptsächlich Kupfer, Silber, Gold, Molybdän, Zink, Eisen, Kobalt und andere unedle Metalle. Capstone Copper Corp. hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Capstone Copper Corp entwickelte sich von A$795M (FY2021) auf A$2.4B (FY2025), rund +32.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$327M (+9.6%/Jahr seit FY2021).
CSC ist 53% überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Capstone Copper Reports Second Quarter 2026 Results
- Capstone Copper to Release Second Quarter Results on July 30, 2026
- Capstone Copper Publishes 2025 Sustainability Report
- Capstone Copper Announces Labour Agreements at Mantos Blancos Operation
Vergleichsgruppe
Copper · 61 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Copper-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Southern Copper Corporation SCCO | $175.66 | $86.74 | -51% |
| Freeport-McMoRan Inc FCX | $61.52 | $22.81 | -63% |
| Lundin Mining Corporation LUN | C$34.86 | C$18.67 | -46% |
| Jiangxi Copper Company 600362 | ¥39.03 | ¥35.19 | -10% |
| Tongling Nonferrous Metals Group 000630 | ¥5.79 | ¥3.06 | -47% |
| Hudbay Minerals Inc HBM | C$28.58 | C$21.79 | -24% |
| Zhejiang Hailiang Co 002203 | ¥16.66 | ¥7.00 | -58% |
| Yunnan Copper Co 000878 | ¥14.32 | ¥9.12 | -36% |
| China Nonferrous Mining Corporation 1258 | HK$14.75 | HK$1.76 | -88% |
| Hindustan Copper Limited HINDCOPPER | ₹486.15 | ₹158.42 | -67% |
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Häufige Fragen
Ist Capstone Copper Corp (CSC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CSC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CSC?
Wie hoch ist der Umsatz von Capstone Copper Corp (CSC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CSC?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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