Hudbay Minerals Inc (HBM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $9.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($10.25 bis $31.21). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.16 – $31.86 · Fair‑Value‑Band $10.25 – $31.21 · der Kurs von $26.31 notiert über dem Fair Value von $21.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Hudbay Minerals Inc (HBM) notiert aktuell bei $26.31, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hudbay Minerals Inc einen Umsatz von $2.4B bei einer Nettomarge von 27.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $524M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.25 (Bear Case) bis $31.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $26.31 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 195% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, HBM ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($57.75) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hudbay Minerals Inc., ein diversifiziertes Bergbauunternehmen, konzentriert sich auf die Exploration, Entwicklung, den Betrieb und die Optimierung von Liegenschaften in Nord- und Südamerika. Es wird hauptsächlich nach Kupferkonzentraten gesucht, die Kupfer-, Gold-, Zink-, Molybdänkonzentrate und Silber enthalten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hudbay Minerals Inc., ein diversifiziertes Bergbauunternehmen, konzentriert sich auf die Exploration, Entwicklung, den Betrieb und die Optimierung von Liegenschaften in Nord- und Südamerika. Es wird hauptsächlich nach Kupferkonzentraten gesucht, die Kupfer-, Gold-, Zink-, Molybdänkonzentrate und Silber enthalten. Das Unternehmen besitzt 100 % der Anteile an der Copper Mountain-Mine, die etwa 20 Kilometer südlich von Princeton, British Columbia, im Similkameen-Tal liegt. Hudbay Minerals Inc. wurde 1927 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hudbay Minerals Inc entwickelte sich von $1.5B (FY2021) auf $2.2B (FY2025), rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $569M.

HBM ist 17% überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Hudbay Announces Correction to its Upcoming Dividend Record and Payment Dates Yahoo Finance · 31.07.2026
• HudBay Minerals (HBM) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates Yahoo Finance · 29.07.2026
• HudBay Minerals (HBM) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 29.07.2026
• Hudbay Delivers Strong Second Quarter 2026 Results and Improves Cash Cost Guidance Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Copper · 58 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.