Yunnan Copper Co (000878) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 43.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.92 – ¥29.08 · Fair‑Value‑Band ¥6.84 – ¥11.40 · der Kurs von ¥17.22 notiert über dem Fair Value von ¥9.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Yunnan Copper Co (000878) notiert aktuell bei ¥17.22, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yunnan Copper Co einen Umsatz von 197B CNY bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 24.7B CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.84 (Bear Case) bis ¥11.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 000878 ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥10.53) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.19). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yunnan Copper Co.,Ltd ist in der Kupferexploration, im Bergbau und in der Verhüttung von Kupfer in China tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Gewinnung und Verarbeitung von Schwefelchemikalien, seltenen Metallen und Edelmetallen beteiligt. Das Unternehmen erkundet Gold, Silber, Blei, Zink und andere damit verbundene Bodenschätze.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yunnan Copper Co.,Ltd ist in der Kupferexploration, im Bergbau und in der Verhüttung von Kupfer in China tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Gewinnung und Verarbeitung von Schwefelchemikalien, seltenen Metallen und Edelmetallen beteiligt. Das Unternehmen erkundet Gold, Silber, Blei, Zink und andere damit verbundene Bodenschätze. Unter der Marke Tiefeng bietet das Unternehmen Kathodenkupfer, Gold, Silber, industrielle Schwefelsäure sowie seltene und dispergierte Metalle wie Molybdän, Platin, Palladium, Selen und Tellur an. Darüber hinaus betreibt es den Abbau von Kupfer und anderen damit verbundenen Edelmetallen; Import und Export von Waren und Technologien, Mineralprodukten und Metallprodukten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf von Kohle, Koks, Gummiprodukten, chemischen Rohstoffen und Produkten, Kunststoffprodukten und Heizöl tätig; Hausvermietung, Maschinen- und Ausrüstungsvermietung. Yunnan Copper Co.,Ltd wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kunming, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yunnan Copper Co entwickelte sich von ¥127B (FY2021) auf ¥180B (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.3B (+19.0%/Jahr seit FY2021).

000878 ist 47% überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Copper · 58 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.