Lundin Mining Corporation (LUN) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · CA · Marktkap. C$29.8B
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +13.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$21.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (C$8.84 bis C$21.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$5.71 – C$44.34 · Fair‑Value‑Band C$8.84 – C$21.86 · der Kurs von C$37.59 notiert über dem Fair Value von C$15.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
Lundin Mining Corporation (LUN) notiert aktuell bei C$37.59, während unser modellbasierter Fair Value bei C$15.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lundin Mining Corporation einen Umsatz von C$4.3B bei einer Nettomarge von 33.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.2%. Die Nettoverschuldung beträgt C$320M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$8.84 (Bear Case) bis C$21.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$37.59 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 182% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, LUN ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$29.65) gegenüber Dividendendiskontierung (C$2.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Lundin Mining Corporation, ein diversifiziertes Basismetall-Bergbauunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau von Mineralgrundstücken in Chile, Brasilien und Argentinien. Es sucht nach Kupfer-, Gold-, Silber-, Molybdän- und anderen Metallvorkommen. Das Unternehmen hieß früher South Atlantic Ventures Ltd.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Lundin Mining Corporation, ein diversifiziertes Basismetall-Bergbauunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau von Mineralgrundstücken in Chile, Brasilien und Argentinien. Es sucht nach Kupfer-, Gold-, Silber-, Molybdän- und anderen Metallvorkommen. Das Unternehmen hieß früher South Atlantic Ventures Ltd. und änderte im August 2004 seinen Namen in Lundin Mining Corporation. Die Lundin Mining Corporation wurde 1994 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lundin Mining Corporation entwickelte sich von C$3.3B (FY2021) auf C$3.8B (FY2025), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$1.3B (+13.7%/Jahr seit FY2021).
LUN ist 58% überbewertet. Mit Southern Copper Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Lundin Mining Announces Updated Share Capital and Provides Update on Share Buybacks
- Lundin Mining (LUNMF) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Lundin Mining Provides Further Update on Chile Operations Following Severe Winter Storm
- Is Lundin Mining (LUNMF) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
Vergleichsgruppe
Copper · 58 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Copper-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Southern Copper Corporation SCCO | $175.66 | $86.74 | -51% |
| Freeport-McMoRan Inc FCX | $61.52 | $22.81 | -63% |
| Jiangxi Copper Company 600362 | ¥39.03 | ¥35.19 | -10% |
| Tongling Nonferrous Metals Group 000630 | ¥5.79 | ¥3.06 | -47% |
| Hudbay Minerals Inc HBM | C$28.58 | C$21.79 | -24% |
| Zhejiang Hailiang Co 002203 | ¥16.66 | ¥7.00 | -58% |
| Capstone Copper Corp CSC | A$13.06 | A$7.28 | -44% |
| Yunnan Copper Co 000878 | ¥14.32 | ¥9.12 | -36% |
| China Nonferrous Mining Corporation 1258 | HK$14.75 | HK$1.76 | -88% |
| Hindustan Copper Limited HINDCOPPER | ₹486.15 | ₹158.42 | -67% |
Lundin Mining Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Lundin Mining Corporation (LUN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LUN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LUN?
Wie hoch ist der Umsatz von Lundin Mining Corporation (LUN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LUN?
Zahlt Lundin Mining Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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