HINDUSTAN MOTORS LTD. (HINDMOTORS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹3.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹7.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹6.30 – ₹46.96 · Fair‑Value‑Band ₹4.56 – ₹7.60 · der Kurs von ₹14.74 notiert über dem Fair Value von ₹6.08. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

HINDUSTAN MOTORS LTD. (HINDMOTORS) notiert aktuell bei ₹14.74, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹6.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹5.9M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.1M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹4.56 (Bear Case) bis ₹7.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹14.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, HINDMOTORS ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹12.39) gegenüber Substanzwert (₹1.02). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hindustan Motors Limited produziert und verkauft Fahrzeuge und zugehörige Ersatzteile in Indien. Das Unternehmen bietet Personenkraftwagen unter dem Namen Ambassador an; und leichte Nutzfahrzeuge unter dem Namen Winner.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hindustan Motors Limited produziert und verkauft Fahrzeuge und zugehörige Ersatzteile in Indien. Das Unternehmen bietet Personenkraftwagen unter dem Namen Ambassador an; und leichte Nutzfahrzeuge unter dem Namen Winner. Darüber hinaus werden Druckgussteile aus Grauguss, Sphäroguss, Stahl und Aluminium für die Segmente Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge, schwere Nutzfahrzeuge und Traktoren bereitgestellt. und komplizierte Gussteile wie 3-Zylinder- und 4-Zylinderblöcke, Köpfe, Getriebegehäuse, Verteiler, SG-Eisengehäuse, Abdeckungen, Radnaben, Getriebeverlängerungen aus Aluminium, Lenkhebel usw. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Profilschmiedeteile für die Segmente Pkw, LCV, HCV und Traktoren her; und komplizierte Schmiedeteile, darunter 2-Zylinder-, 3-Zylinder- und 4-Zylinder-Kurbelwellen, sowie Nockenwellen, Achsschenkel, Spindeln, Zughaken und verschiedene Arten von Zahnrädern und Wellen. Darüber hinaus ist sie im Handel mit Fahrzeugersatzteilen tätig. Hindustan Motors Limited wurde 1942 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HINDUSTAN MOTORS LTD. entwickelte sich von ₹9.1M (FY2021) auf ₹22.5M (FY2025), rund +25.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹156M (+42.6%/Jahr seit FY2021).

HINDMOTORS ist 59% überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.