High Tide Inc (HITI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$280M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (C$1.39 bis C$3.15) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$1.44 – C$11.70 · Fair‑Value‑Band C$1.39 – C$3.15 · der Kurs von C$3.19 notiert über dem Fair Value von C$2.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

High Tide Inc (HITI) notiert aktuell bei C$3.19, während unser modellbasierter Fair Value bei C$2.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte High Tide Inc einen Umsatz von C$630M bei einer Nettomarge von -7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -39.7%. Die Nettoverschuldung beträgt C$51.2M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$1.39 (Bear Case) bis C$3.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$3.19 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, HITI ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$3.19) gegenüber Dividendendiskontierung (C$0.2500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

High Tide Inc. ist im Cannabis-Einzelhandelsgeschäft in Kanada, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten stationärer Handel, E-Commerce und medizinischer Cannabisvertrieb tätig. Es produziert und vertreibt Konsumzubehör; Cannabis; und aus Hanf gewonnene Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

High Tide Inc. ist im Cannabis-Einzelhandelsgeschäft in Kanada, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten stationärer Handel, E-Commerce und medizinischer Cannabisvertrieb tätig. Es produziert und vertreibt Konsumzubehör; Cannabis; und aus Hanf gewonnene Produkte. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit Datenanalysen; Werbung; Produktbeschaffung und -importe; Eventbasierter Cannabis-Einzelhandel; Vertrieb von medizinischem Cannabis; Einzelhandel mit Accessoires; und andere damit verbundene Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Daily High Club, DankStop, FAB CBD, GC, Nuleaf Naturals, Smoke Cartel, Blessed CBD, Fastendr, Famous Brandz, Queen of Bud, Canna Cabana, Grasscity, Daily High Club und Valiant Distribution an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Einzelhandelsgeschäften, E-Commerce-Plattformen und den Großhandelsvertrieb. Das Unternehmen war früher als High Tide Ventures Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2018 in High Tide Inc.. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von High Tide Inc entwickelte sich von C$181M (FY2021) auf C$594M (FY2025), rund +34.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$50.7M.

HITI ist 25% überbewertet. Mit JD Health International Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 61 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.