HKFoods Oyj (HKFOODS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · FI · Marktkap. €160M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 90% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€1.72). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€1.72 bis €4.69). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.4929 – €2.10 · Fair‑Value‑Band €1.72 – €4.69 · der Kurs von €1.68 notiert unter dem Fair Value von €3.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

HKFoods Oyj (HKFOODS) notiert aktuell bei €1.68, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HKFoods Oyj einen Umsatz von €1.0B bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt €247M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.72 (Bear Case) bis €4.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.68 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, HKFOODS ist mit 90% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€4.31) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HKFoods Oyj ist als Lebensmittelunternehmen in Finnland und Polen tätig. Das Unternehmen produziert, verkauft und vermarktet Schweinefleisch, Rindfleisch, Geflügel, Fleischprodukte sowie Fertig- und Komponentengerichte; und verarbeitetes Fleisch und Fertiggerichte unter den Marken HK, Kariniemen, Via, Boltsi, Tamminen und Kivikylän für den Einzelhandel, die …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HKFoods Oyj ist als Lebensmittelunternehmen in Finnland und Polen tätig. Das Unternehmen produziert, verkauft und vermarktet Schweinefleisch, Rindfleisch, Geflügel, Fleischprodukte sowie Fertig- und Komponentengerichte; und verarbeitetes Fleisch und Fertiggerichte unter den Marken HK, Kariniemen, Via, Boltsi, Tamminen und Kivikylän für den Einzelhandel, die Gastronomie, die Industrie und den Export. Es exportiert seine Produkte auch international. Das Unternehmen war früher als HKScan Oyj bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2024 in HKFoods Oyj. HKFoods Oyj wurde 1913 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Turku, Finnland. HKFoods Oyj ist eine Tochtergesellschaft von LSO Osuuskunta.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HKFoods Oyj entwickelte sich von €1.8B (FY2021) auf €996M (FY2025), rund −13.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€1.0M.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.