3DG Holdings (HKRHF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $18.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne $0.0700 – $0.0900 · Fair‑Value‑Band $0.0540 – $0.0835 · der Kurs von $0.0700 notiert unter dem Fair Value von $0.0712. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

3DG Holdings (HKRHF) notiert aktuell bei $0.0700, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0712 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3DG Holdings einen Umsatz von $879M bei einer Nettomarge von -15.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 103.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.4B. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0540 (Bear Case) bis $0.0835 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0700 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, HKRHF ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

3DG Holdings (International) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Einzelhandel, Großhandel und Franchising für Gold- und Schmuckprodukte in Hongkong, Macau und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist außerdem Inhaber von Marken; und erbringt Managementdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

3DG Holdings (International) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Einzelhandel, Großhandel und Franchising für Gold- und Schmuckprodukte in Hongkong, Macau und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist außerdem Inhaber von Marken; und erbringt Managementdienstleistungen. Darüber hinaus ist sie in der Vermietungsholding tätig; sowie Designdienstleistungen für Gold- und Schmuckprodukte. Das Unternehmen war früher als Hong Kong Resources Holdings Company Limited bekannt und änderte im Juli 2024 seinen Namen in 3DG Holdings (International) Limited. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Sha Tin, Hongkong. Hong Kong Resources Holdings Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Luk Fook Holdings (International) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3DG Holdings entwickelte sich von $805M (FY2020) auf $605M (FY2024), rund −6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$135M.

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Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 130 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.