Herbalife Ltd (HLF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 104% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($16.45). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($16.45 bis $39.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.11 – $55.49 · Fair‑Value‑Band $16.45 – $39.83 · der Kurs von $12.35 notiert unter dem Fair Value von $25.25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Herbalife Ltd (HLF) notiert aktuell bei $12.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $25.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 104.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Herbalife Ltd einen Umsatz von $5.1B bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.0B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.2. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.45 (Bear Case) bis $39.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.35 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, HLF ist mit 104% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($46.25) gegenüber Wachstums-DCF ($12.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Herbalife Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheits- und Wellnessprodukte in Nordamerika, Mexiko, Süd- und Mittelamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, China und im asiatisch-pazifischen Raum an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Herbalife Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheits- und Wellnessprodukte in Nordamerika, Mexiko, Süd- und Mittelamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, China und im asiatisch-pazifischen Raum an. Es bietet Produkte zur Gewichtskontrolle an, darunter Mahlzeitenersatz, Proteinshakes, Getränkemischungen, Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsabnahme, gesunde Snacks und Tees zur Steigerung des Stoffwechsels. gezielte Ernährungsprodukte, bestehend aus funktionellen Getränken sowie diätetischen und Nahrungsergänzungsmitteln mit Kräutern, Vitaminen, Mineralien und anderen natürlichen Inhaltsstoffen; Energie-, Sport- und Fitnessprodukte; sowie Gesichts-, Körper- und Haarpflegeprodukte. Das Unternehmen stellt auch Literatur, Werbe- und andere Materialien wie Start-up-Kits, Verkaufstools und Lehrmaterialien zur Verfügung. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Handelsvertreter, unabhängige Dienstleister sowie unternehmenseigene Einzelhandelsgeschäfte und Plattformen. Das Unternehmen war früher als Herbalife Nutrition Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2023 in Herbalife Ltd.. Herbalife Ltd. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Herbalife Ltd entwickelte sich von $5.8B (FY2021) auf $5.0B (FY2025), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $228M (−15.5%/Jahr seit FY2021).

HLF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.