Holmes Place International Ltd (HLMS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Il · Marktkap. 597M ILA

HP Holmes Place International Ltd HLMS · TA

Kurs5.85 ILA

Fair Value5.38 ILA

Potenzial-8.1%

Qualität39/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 5.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (11/14)

Moderater Burggraben 56/100

Evidenz: Hoch Spanne 3.45 ILA – 7.44 ILA Als Bild teilen

Fair Value Stand: 18.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −0.9% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Eine recht weite Modellspanne (3.45 ILA bis 7.44 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne 2.29 ILA – 7.25 ILA · Fair‑Value‑Band 3.45 ILA – 7.44 ILA · der Kurs von 5.85 ILA notiert über dem Fair Value von 5.38 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Holmes Place International Ltd (HLMS) notiert aktuell bei 5.85 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.38 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Holmes Place International Ltd einen Umsatz von 579M ILA bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2B ILA. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.45 ILA (Bear Case) bis 7.44 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.85 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, HLMS ist mit -8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 7.72 ILA 12.17 ILA 18.38 ILA 80

Residualeinkommen 1.66 ILA 1.98 ILA 3.29 ILA 76

Umsatz-Margen-DCF 5.56 ILA 9.00 ILA 13.33 ILA 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 7.79 ILA 12.74 ILA 20.02 ILA 38

Owner Earnings 7.63 ILA 12.48 ILA 19.62 ILA 31

5J-Umsatz-Exit 5.56 ILA 8.98 ILA 13.42 ILA 39

5J-EBITDA-Exit 14.04 ILA 25.96 ILA 40.71 ILA 41

5J-KGV-Exit 5.15 ILA 8.17 ILA 11.44 ILA 38

10J-Umsatz-Exit 6.21 ILA 9.51 ILA 14.17 ILA 36

10J-EBITDA-Exit 11.42 ILA 20.69 ILA 34.45 ILA 37

10J-KGV-Exit 6.10 ILA 8.98 ILA 12.70 ILA 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 1.84 ILA 7.70 ILA 10.51 ILA 54

Lynch-Fair-Value 1.95 ILA 2.79 ILA 3.62 ILA 50

PEG = 1,0 1.95 ILA 2.79 ILA 3.62 ILA 46

Ertragskraftwert (EPV) 6.21 ILA 7.12 ILA 7.88 ILA 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 2.90 ILA 5.22 ILA 7.18 ILA 70

DDM mehrstufig 2.90 ILA 4.77 ILA 5.57 ILA 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 4.47 ILA 5.96 ILA 7.44 ILA 63

KUV-Multiple 3.45 ILA 4.60 ILA 5.75 ILA 58

KBV-Multiple 3.45 ILA 4.60 ILA 5.75 ILA 55

EV/EBIT 12.07 ILA 16.26 ILA 20.45 ILA 53

EV/EBITDA 19.84 ILA 26.62 ILA 33.40 ILA 54

EV/Umsatz 4.35 ILA 6.43 ILA 8.50 ILA 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.8600 ILA 1.16 ILA 1.73 ILA 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 7.72 ILA 12.17 ILA 18.38 ILA 80

Umsatz-Margen-DCF 5.56 ILA 9.00 ILA 13.33 ILA 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 1.66 ILA 1.98 ILA 3.29 ILA 76

ROIC-Compounder 6.77 ILA 8.44 ILA 10.29 ILA 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 3.42 ILA 4.88 ILA 6.34 ILA 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (9.51 ILA) gegenüber Substanzwert (1.16 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 579M ILA

Umsatzwachstum (J/J) +3.9%

Nettomarge 5.3%

Eigenkapitalrendite 21.3%

Free Cashflow 82.8M ILA FY2025

KGV 21.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 18.1%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.3000 ILA

Gewinnwachstum (J/J) +11.1%

Nettoverschuldung 1.2B ILA FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 39/100

Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41

Profitabilität 31

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 42

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 71

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 19

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 46

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 85

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 27

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 14

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 24

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Holmes Place International Ltd verwaltet und betreibt Gesundheits- und Fitnessclubs unter den Marken Holmes Place. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen rund um Wellness, Spa und Ernährungsberater an. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Or Akiva, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Holmes Place International Ltd entwickelte sich von 311M ILA (FY2021) auf 589M ILA (FY2025), rund +17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27.6M ILA.

Wachstumsqualität 95/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

589M ILS

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+6.6%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+8.5%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+24.6%

Ø Wachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+7.5%

Umsatz +17.3%/Jahr

FY21 311M ILA

FY22 461M ILA

FY23 509M ILA

FY24 552M ILA

FY25 589M ILA

Nettoergebnis

FY21 −21.8M ILA

FY22 31.7M ILA

FY23 40.1M ILA

FY24 46.5M ILA

FY25 27.6M ILA

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Holmes Place International Ltd · Fair Value
5.38 ILA −8%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Holmes Place International Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HLMS

Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 39 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −8% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 22% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 5% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 18% · Top 25%

Umsatzwachstum 4% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.41× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19.5× · Günstiger als der Median

KBV 1.11× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.33× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 2.4× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 1.8× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 23 · Sektor 14

ZUKUNFT 20 · Sektor 18

VERGANGENHEIT 87 · Sektor 19

GESUNDHEIT 80 · Sektor 94

DIVIDENDE 0 · Sektor 51

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
ANTA Sports Products Limited 2020	HK$74.15	HK$119.29	+61%
Pop Mart International Group 9992	HK$160.20	HK$227.30	+42%
Amer Sports, Inc AS	$36.44	$16.16	-56%
Hasbro, Inc HAS	$81.55	$83.38	+2%
Life Time Group LTH	$42.15	$16.15	-62%
Acushnet Holdings GOLF	$114.78	$37.79	-67%
Li Ning Company 2331	HK$14.80	HK$29.26	+98%
Benefit Systems S.A BFT	5,255 PLN	3,714 PLN	-29%
Ninebot Limited 689009	¥37.82	¥39.17	+4%
Asmodee Group ASMDEEB	kr 145.70	kr 41.90	-71%

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Häufige Fragen

Ist Holmes Place International Ltd (HLMS) über- oder unterbewertet?

Stand 18.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5.38 ILA gegenüber einem Kurs von 5.85 ILA, rund −8% (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von HLMS?

Unser modellbasierter Fair Value für Holmes Place International Ltd liegt bei 5.38 ILA (Stand 18.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5.85 ILA.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HLMS?

Holmes Place International Ltd hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Holmes Place International Ltd (HLMS)?

Holmes Place International Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 579M ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von HLMS?

Die Nettomarge von Holmes Place International Ltd liegt bei rund 5.3%, das Unternehmen behält damit etwa 5.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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