Hongli Group (HLP) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $32.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.4600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne $0.4290 – $5.30 · Fair‑Value‑Band $0.2700 – $0.4600 · der Kurs von $1.30 notiert über dem Fair Value von $0.3300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Hongli Group (HLP) notiert aktuell bei $1.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hongli Group einen Umsatz von $19.6M bei einer Nettomarge von 9.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.6M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2700 (Bear Case) bis $0.4600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 280% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, HLP ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($0.5200) gegenüber Wachstums-DCF ($0.0700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hongli Group Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften maßgeschneiderte Stahlprofile in der Volksrepublik China und international. Es bietet kaltgewalzte Stahlprofilprodukte in verschiedenen Formen und Gestalten an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hongli Group Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften maßgeschneiderte Stahlprofile in der Volksrepublik China und international. Es bietet kaltgewalzte Stahlprofilprodukte in verschiedenen Formen und Gestalten an, wie z. B. Winkel, Bögen, Träger, Konsolen, Kanäle, Querträger, Flansche, Hüte, Platten, Platten, Pfosten, Schienen, Pfähle und Schienen. Das Unternehmen bedient die Bergbau- und Aushub-, Bau-, Landwirtschafts- und Transportindustrie. Hongli Group Inc. wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Weifang, Volksrepublik China. Hongli Group Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Hongli Development Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hongli Group entwickelte sich von $21.7M (FY2021) auf $19.6M (FY2025), rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.9M (−11.7%/Jahr seit FY2021).

HLP ist 75% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.