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Datenbasierte Aktienbewertung

Helix Energy Solutions Group Inc (HLX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.09.2026: Fair Value von Helix Energy Solutions Group Inc $4,14, Kurs $10,33, Potenzial −59,9 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Energie · US · ISIN US42330P1075

HE Helix Energy Solutions Group Inc Logo Viele Daten 23.09.2026

Helix Energy Solutions Group Inc

HLX · US

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 4,14 $ · Stark überbewertet (−60 %)
!Qualität 57/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +12,0 %/J)
!Dünne Margen · 1,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (4/14)
!Schmaler Burggraben 20/100
!Schwach bei Zukunft: 18 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 4 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

12,82 $ 2,50 $ Fair Value 4,14 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,50 $ – 12,82 $ · Fair‑Value‑Band 3,78 $ – 4,44 $ · der Kurs von 10,33 $ notiert über dem Fair Value von 4,14 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Helix Energy Solutions Group, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, einem Offshore-Energiedienstleistungsunternehmen, Spezialdienstleistungen für die Offshore-Energiebranche in Brasilien, den Vereinigten Staaten, der Nordsee, dem asiatisch-pazifischen Raum, Westafrika und international an.

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Helix Energy Solutions Group, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, einem Offshore-Energiedienstleistungsunternehmen, Spezialdienstleistungen für die Offshore-Energiebranche in Brasilien, den Vereinigten Staaten, der Nordsee, dem asiatisch-pazifischen Raum, Westafrika und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Brunnenintervention, Robotik, Flachwasseraufgabe und Produktionsanlagen. Es befasst sich mit der Installation von Durchflussleitungen, Steuerleitungen sowie Verteilerbaugruppen und Steigleitungen. Grabenaushub und Verlegung von Rohrleitungen; Installation und Einbindung der Steig- und Verteilerbaugruppe; Inbetriebnahme, Prüfung und Inspektion; und Kabel- und Nabelschnurverlegung. Das Unternehmen bietet auch Bohrlochintervention, Interventionstechnik und Produktionsverbesserungsdienste an; Spiralrohrarbeiten; und Inspektion, Reparatur und Wartung von Produktionsstrukturen, Bäumen, Brücken, Steigleitungen, Pipelines und Unterwasserausrüstung sowie damit verbundene Unterstützungsdienste. Darüber hinaus bietet es Sanierungs- und Sanierungsdienste an; P&A-Dienste für Brunnenstopfen und -abbruch; Dienstleistungen zur Stilllegung von Pipelines, Kabeln und Versorgungsleitungen; und Inspektionen vor Ort. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Öl- und Erdgasverarbeitungsanlagen und -dienstleistungen an; und schnelles Reaktionssystem sowie Standorträumung und Unterwasserunterstützungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Stilllegung und Rekultivierung von Offshore-Ölfeldern, die Räumung von Standorten, Projektmanagement, technische Lösungen, Interventionen, Schwertransporte und kommerzielle Tauchdienste an. Es bedient unabhängige Öl- und Gasproduzenten und -lieferanten, Pipeline-Übertragungsunternehmen, Unternehmen für erneuerbare Energien sowie Offshore-Ingenieur- und Bauunternehmen. Das Unternehmen war früher als Cal Dive International, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2006 in Helix Energy Solutions Group, Inc..Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Aktienanalyse

Helix Energy Solutions Group Inc (HLX) notiert aktuell bei 10,33 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,14 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 149,5 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 10,34 $ je Aktie; damit liegen 6 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,33 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,44 $, und 18 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 3,78 $ (Bear) bis 4,44 $ (Bull), der Kurs von 10,33 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Helix Energy Solutions Group Inc entwickelte sich von 675 Mio. $ (FY2021) auf 1,3 Mrd. $ (FY2025), rund +17,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 30,8 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,5 Mrd. $ · KGV 103,3 · KUV 2,47 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1000 $ · Nettomarge 2,4 % · Eigenkapitalrendite 0,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,7 % · Operative Marge −4,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, HLX ist mit −60 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 3,78 $ Fair Value 4,14 $ Bull 4,44 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0732 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 9,92 $ 14,01 $ 19,50 $ 81
Wachstums-DCF 9,97 $ 13,50 $ 17,93 $ 79
Owner Earnings 11,76 $ 16,68 $ 23,30 $ 77
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 9,92 $ 14,01 $ 19,50 $ 81
Owner Earnings 11,76 $ 16,68 $ 23,30 $ 77
5J-Umsatz-Exit 6,85 $ 9,30 $ 12,29 $ 73
5J-EBITDA-Exit 7,80 $ 11,09 $ 14,83 $ 76
5J-KGV-Exit 5,72 $ 7,18 $ 8,63 $ 72
10J-Umsatz-Exit 7,92 $ 10,34 $ 13,40 $ 68
10J-EBITDA-Exit 8,58 $ 11,47 $ 15,17 $ 69
10J-KGV-Exit 7,36 $ 8,99 $ 10,83 $ 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,42 $ 4,55 $ 6,07 $ 64
Lynch-Fair-Value 1,01 $ 1,44 $ 1,87 $ 61
PEG = 1,0 1,01 $ 1,44 $ 1,87 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 3,90 $ 4,30 $ 4,63 $ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 2,20 $ 2,93 $ 3,66 $ 63
KUV-Multiple 2,67 $ 3,56 $ 4,44 $ 58
KBV-Multiple 2,67 $ 3,56 $ 4,44 $ 55
EV/EBIT 4,31 $ 5,42 $ 6,52 $ 66
EV/EBITDA 7,09 $ 9,13 $ 11,16 $ 67
EV/Umsatz 5,02 $ 6,74 $ 8,47 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 5,36 $ 7,18 $ 10,72 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 9,97 $ 13,50 $ 17,93 $ 79
Umsatz-Margen-DCF 6,85 $ 9,42 $ 12,43 $ 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 7,07 $ 6,54 $ 4,71 $ 71
ROIC-Compounder 3,90 $ 4,30 $ 4,63 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1,93 $ 2,76 $ 3,59 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68

Profitabilität 21
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 28
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 70
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 57
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 91
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 44
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 68
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 96
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 95
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 80/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−4,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 5 %

Wachstumsprognose

Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +1,1 % beim Kurs und +1,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+2,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,5 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,6 %

HLX ist 150 % überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Helix Energy Solutions Group Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Equipment & Services · 190 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −60 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) −5 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 4 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,19× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 103,3× · Teuerste 25 %
KBV 0,97× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 1,18× · Teurer als Median
P/FCF 12,7× · Teurer als Median
EV/EBITDA 7,1× · Günstiger als Median
PEG 17,67× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 16
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)18 · Sektor 6
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)4 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)91 · Sektor 91
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 34

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SLB N.V SLB 51,87 $ 28,66 $ −45 %
Baker Hughes Company BKR 58,03 $ 32,40 $ −44 %
TechnipFMC plc FTI 70,82 $ 27,68 $ −61 %
Halliburton Company HAL 33,01 $ 21,50 $ −35 %
Tenaris S.A TEN 24,89 € 19,07 € −23 %
Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 118,92 ¥ 128,30 ¥ +8 %
Subsea 7 S.A SUBC 319,80 kr 250,82 kr −22 %
Saipem SpA SPM 4,36 € 2,72 € −38 %
China Oilfield Services Limited 601808 12,12 ¥ 13,04 ¥ +8 %
Gaztransport & Technigaz SA GTT 223,40 € 245,74 € +10 %

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Helix Energy Solutions Group Inc · Fair Value
4,14 $ −150%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Helix Energy Solutions Group Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HLX

Häufige Fragen

Ist Helix Energy Solutions Group Inc (HLX) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,14 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 02.09.2026 von 10,33 $, rund −60 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HLX?
Unser modellbasierter Fair Value für Helix Energy Solutions Group Inc liegt bei 4,14 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 02.09.2026): 10,33 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HLX?
Helix Energy Solutions Group Inc hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,14 $ (Stand 23.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,78 $, optimistisches Szenario 4,44 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Helix Energy Solutions Group Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,14 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 02.09.2026 von 10,33 $ rund −60 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,78 $, optimistisches Szenario 4,44 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)?
Helix Energy Solutions Group Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,3 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Helix Energy Solutions Group Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,0 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HLX?
Unsere Modelle diskontieren Helix Energy Solutions Group Inc mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,11, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Helix Energy Solutions Group Inc sind das +3,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Helix Energy Solutions Group Inc (HLX) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Helix Energy Solutions Group Inc um +12,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +3,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Helix Energy Solutions Group Inc einpreist (+3,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,85 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Helix Energy Solutions Group Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Helix Energy Solutions Group Inc liegt er bei 4,14 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 10,33 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Helix Energy Solutions Group Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert HLX über dem berechneten Fair Value: Kurs 10,33 $, Fair Value 4,14 $, rund −60 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HLX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (10,33 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,14 $). Bei Helix Energy Solutions Group Inc liegen zwischen beiden 6,19 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Helix Energy Solutions Group Inc wert?
An der Börse wird Helix Energy Solutions Group Inc mit rund 1,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 10,33 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,14 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HLX?
Unsere Modelle spannen für Helix Energy Solutions Group Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,78 $, mittleres 4,14 $, optimistisches 4,44 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 10,33 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HLX?
Helix Energy Solutions Group Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 103,3 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,14 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 17,7, KBV 1,0, KUV 1,2, EV/EBITDA 7,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HLX?
Der PEG-Wert von Helix Energy Solutions Group Inc liegt bei 17,67 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)?
Kennzahlen zur Bilanz von Helix Energy Solutions Group Inc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,19. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HLX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Helix Energy Solutions Group Inc notiert bei 10,33 $, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 10,60 $ und 70 % über dem Tief von 6,09 $ (Stand 02.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,14 $.
Welche Aktien sind mit Helix Energy Solutions Group Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem SLB N.V, Baker Hughes Company, TechnipFMC plc, Halliburton Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Helix Energy Solutions Group Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 10,33 $, berechneter Fair Value 4,14 $ (−60 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HLX berechnet?
Wir rechnen Helix Energy Solutions Group Inc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,14 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Helix Energy Solutions Group Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 02.09.2026 und liegt bei 10,33 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,14 $, das sind rund −60 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Helix Energy Solutions Group Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,44 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Helix Energy Solutions Group Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)?
Die Marktkapitalisierung von Helix Energy Solutions Group Inc beträgt 1,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Helix Energy Solutions Group Inc liegt bei 2,47 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)?
Der Gewinn je Aktie von Helix Energy Solutions Group Inc beträgt 0,1000 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 103,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)?
Die Nettomarge von Helix Energy Solutions Group Inc liegt bei 2,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Helix Energy Solutions Group Inc liegt bei 0,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Helix Energy Solutions Group Inc bei 1,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)?
Die operative Marge von Helix Energy Solutions Group Inc liegt bei −4,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)?
Der Umsatz von Helix Energy Solutions Group Inc wächst um +3,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)?
Der Gewinn je Aktie von Helix Energy Solutions Group Inc wächst um −56,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)?
Der freie Cashflow von Helix Energy Solutions Group Inc beträgt 120 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Helix Energy Solutions Group Inc (HLX)?
Die Nettoverschuldung von Helix Energy Solutions Group Inc beträgt 185 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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