Hindustan Foods Limited (HNDFDS) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹67.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹322.87). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

45‑Monats‑Spanne ₹446.10 – ₹720.95 · Fair‑Value‑Band ₹193.72 – ₹322.87 · der Kurs von ₹644.80 notiert über dem Fair Value von ₹258.30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hindustan Foods Limited (HNDFDS) notiert aktuell bei ₹644.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹258.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hindustan Foods Limited einen Umsatz von ₹42.5B bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹10.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹193.72 (Bear Case) bis ₹322.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹644.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, HNDFDS ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (₹430.50) gegenüber Substanzwert (₹64.43). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hindustan Foods Limited ist in der Auftragsfertigung von schnelllebigen Konsumgütern in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet Frühstückscerealien, Instant-Porridges, Reis-Crispies, Suppen und Suppenpulver, Gewürze und Masala, Saucen, Dips, Pasten, Marmeladen, Gelees, Konserven, Soßen, Kekse, Protein- und Müsliriegel, Chikkis und Müsli; und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hindustan Foods Limited ist in der Auftragsfertigung von schnelllebigen Konsumgütern in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet Frühstückscerealien, Instant-Porridges, Reis-Crispies, Suppen und Suppenpulver, Gewürze und Masala, Saucen, Dips, Pasten, Marmeladen, Gelees, Konserven, Soßen, Kekse, Protein- und Müsliriegel, Chikkis und Müsli; und heiße und kalte Getränke sowie Energy-Drink-Konzentrate, bestehend aus kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken, Eiscreme, Desserts, Tee, Kaffee, malzbasierten Lebensmitteln, Glukosepulver und Trockenmischungspulver. Es bietet auch Haaröl, Lebensmittel, Gel, Creme und Shampoo; Talk, Rasierschaum, Handwaschflüssigkeit und -pulver, Eau de Toilette und After-Shave-Lotion; Babypflegeprodukte; Körperlotion, Feuchtigkeitsmittel, Cremes, Vaseline, Duschgel, Gesichtswaschmittel und -peeling, Körperpeeling und -tücher sowie Staubpuder; sowie Schönheits- und Make-up-Produkte, einschließlich Lippenstift, Lippenfarbe, Lippenstift, Lippenfarbe, Lippenstift, gepresster/kompakter Puder und Augen-Make-up-Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Leder- und Sportschuhe sowie Accessoires an, die aus Herren-, Damen- und Juniorschuhen sowie Hausschuhen, Flip-Flops und Obermaterial bestehen. Textilpflegeprodukte, einschließlich Flüssig- und Pulverwaschmittel sowie Weichspüler; Haushaltspflegeprodukte wie Oberflächen-, Glas- und Toilettenreiniger sowie flüssiges Geschirrspülmittel; Tiernahrung und Hygieneprodukte; und Flüssigkeitsverdampfer, Aerosole, Spulen, Moskitomatten und Aktivkarten.Darüber hinaus liefert es Vitamine, Mineralien und Nutrazeutika; Ernährungsprodukte bestehend aus Super-, Pflanzen- und Bio-Lebensmitteln; allopathische, pflanzliche und ayurvedische Kosmetik- und Hautpflegeprodukte; Fußpflegeprodukte wie medizinische und nicht medizinische Pflaster; Medizinische Pastillen; Verdauungsmittel; Gele und Salben; orale Flüssigkeiten; allopathische Tabletten; Diabetiker- und proteinreiche Ernährungsprodukte; sowie Staub- und Kosmetikpuder. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hindustan Foods Limited entwickelte sich von ₹20.4B (FY2022) auf ₹42.5B (FY2026), rund +20.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.5B (+35.2%/Jahr seit FY2022).

HNDFDS ist 60% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 388 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.