Holland Colours N.V (HOLCO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · NL · Marktkap. €69.7M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von €66.82 (Bear) bis €93.29 (Bull), Basis €71.75. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €75.50 – €169.14 · Fair‑Value‑Band €66.82 – €93.29 · der Kurs von €77.50 notiert über dem Fair Value von €71.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Holland Colours N.V (HOLCO) notiert aktuell bei €77.50, während unser modellbasierter Fair Value bei €71.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Holland Colours N.V einen Umsatz von €112M bei einer Nettomarge von 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €9.3M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.7. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €66.82 (Bear Case) bis €93.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €77.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, HOLCO ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€68.84) gegenüber DCF-Modelle (€40.21). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Holland Colors N.V. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Farbkonzentraten in Europa, dem Nahen Osten, Indien, Afrika, den Vereinigten Staaten, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Holland Colors N.V. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Farbkonzentraten in Europa, dem Nahen Osten, Indien, Afrika, den Vereinigten Staaten, Asien und international. Das Unternehmen bietet Farbstoffe für die Bauindustrie an, darunter Profile, Rohre, Leitungen und Formstücke, Verkleidungen und Verkleidungen, Terrassendielen, Zäune, Jalousien und Isolierungen sowie Lösungen für eine Reihe von Polymeren. Darüber hinaus werden Farbstoffe für Verpackungsanwendungen wie Wasser, kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, Fruchtsäfte, Milchprodukte, Bier, Wein, Reinigungsmittel, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte bereitgestellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beschichtungen, Dichtstoffe oder Klebstoffe an; und Farbstoffe für andere Anwendungen, wie Einkaufstaschen, Polybeutel, Mulchfolien, OPP-Bänder, flexible PU-Schaumstoffe, Kunstleder, Glasfaser und Knöpfe, Pflastersteine, Kunststeine, gegossenes PMMA, PP-Vliesstoffe und -Spinnvliese, Beschichtungen, flexible PVCs, Prothesen, glasfaserverstärktes Nylon sowie Silikonkautschuk und Elastomere. Darüber hinaus bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Farblösungen für Anwendungen in PVC- und PU-beschichteten Stoffen sowie Konsum-, Automobil- und Industriegütern. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Lieferanten, Vertretern und Händlern. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Apeldoorn, Niederlande. Holland Colors N.V. ist eine Tochtergesellschaft von Holland Pigments BV.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Holland Colours N.V entwickelte sich von €110M (FY2022) auf €109M (FY2026), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei €3.5M (−23.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.