Honasa Consumer Limited (HONASA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹153B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹127.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

33‑Monats‑Spanne ₹200.89 – ₹541.75 · Fair‑Value‑Band ₹77.39 – ₹127.39 · der Kurs von ₹502.80 notiert über dem Fair Value von ₹102.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Honasa Consumer Limited (HONASA) notiert aktuell bei ₹502.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹102.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Honasa Consumer Limited einen Umsatz von ₹23.9B bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹784M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹77.39 (Bear Case) bis ₹127.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹502.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 102% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, HONASA ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹263.86) gegenüber Substanzwert (₹29.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Honasa Consumer Limited ist als digitales Schönheits- und Körperpflegeunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet Körper- und Babypflege, Haut- und Haarpflege, Farbkosmetik und andere damit verbundene Körperpflegeprodukte unter den Marken Mamaearth, The Derma Co., Aqualogica, Ayuga, Staze und Dr. Sheth's an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Honasa Consumer Limited ist als digitales Schönheits- und Körperpflegeunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet Körper- und Babypflege, Haut- und Haarpflege, Farbkosmetik und andere damit verbundene Körperpflegeprodukte unter den Marken Mamaearth, The Derma Co., Aqualogica, Ayuga, Staze und Dr. Sheth's an. Unter der Marke BBlunt bietet das Unternehmen Schönheitssalon- und Haarstyling-Dienstleistungen an. und betreibt Momspresso, eine Content-Entwicklungs- und Influencer-Marketing-Plattform. Das Unternehmen war früher als Honasa Consumer Private Limited bekannt und änderte im November 2022 seinen Namen in Honasa Consumer Limited. Honasa Consumer Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Honasa Consumer Limited entwickelte sich von ₹9.4B (FY2022) auf ₹23.9B (FY2026), rund +26.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.0B (+88.9%/Jahr seit FY2022).

HONASA ist 80% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.