Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung
Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen
Jetzt entdecken →
Honeywell International Inc (HONB34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Honeywell International Inc BRL 874, Kurs BRL 1.123, Potenzial −22,2 %, Qualität 68 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
HI
Viele Daten
29.09.2026
Honeywell International Inc
HONB34 · SAÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 873,53 R$ · Überbewertet (−22,2 %)
✓Qualität 68/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +2,8 %/J)
✓Solide profitabel · 10,9 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
✓0,8 % Dividendenrendite · Nachhaltig
✓Breiter Burggraben 66/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 973,85 R$ – 2.885 R$ · Fair‑Value‑Band 546,37 R$ – 1.060 R$ · der Kurs von 1.123 R$ notiert über dem Fair Value von 873,53 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Honeywell International Inc. ist in den Bereichen Luft- und Raumfahrttechnologie, Industrieautomation, Gebäudeautomation sowie Energie und nachhaltige Lösungen in den USA, Europa und international tätig.
Mehr anzeigen
Honeywell International Inc. ist in den Bereichen Luft- und Raumfahrttechnologie, Industrieautomation, Gebäudeautomation sowie Energie und nachhaltige Lösungen in den USA, Europa und international tätig. Das Segment Luft- und Raumfahrttechnologien des Unternehmens bietet Hilfsaggregate, Antriebsmotoren, integrierte Avionik, Konnektivitätsdienste, elektrische Energiesysteme, Management- und technische Dienstleistungen, Umweltkontroll- und elektrische Energiesysteme, Motorsteuerungen, Flugsicherheit, Kommunikation, Navigationshardware, Daten- und Softwareanwendungen, Radar- und Überwachungssysteme, Flugzeugbeleuchtung, fortschrittliche Systeme und Instrumente, Satelliten- und Raumfahrtkomponenten sowie Flugzeugräder und -bremsen; thermische Systeme; und Ersatzteile; Reparatur-, Überholungs- und Wartungsdienstleistungen. Das Segment Industrieautomation bietet Produkte und Dienstleistungen für die Automatisierungssteuerung und -instrumentierung. intelligente Energieprodukte; Sensortechnologien mit maßgeschneiderten Sensoren und Dienstleistungen; Gasdetektionstechnologien und persönliche Schutzausrüstung; und Systemdesign-Automatisierungsgeräte sowie Software und Analysen für Fertigungs-, Vertriebs- und Erfüllungsabläufe. Das Segment Gebäudeautomation bietet Softwareanwendungen für die Gebäudesteuerung und -optimierung. Sensoren, Schalter, Steuerungssysteme und Instrumente für das Energiemanagement; Zugangskontrolle; Videoüberwachung; Brandschutzprodukte; und Installation, Wartung und Aktualisierung von Systemen. Das Segment Energie- und Nachhaltigkeitslösungen des Unternehmens liefert über sein UOP-Geschäft lizenzierte Prozesstechnologie, Ausrüstung, Ingenieurwesen, Katalysatoren, Adsorptionsmittel und Dienstleistungen für die Raffination, Petrochemie, kohlenstoffarme Energie, Gas und LNG sowie Industrielösungen; sowie Konnektivität, Datenintegration und Softwarelösungen.Honeywell International Inc. wurde 1885 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.
Aktienanalyse
Honeywell International Inc (HONB34) notiert aktuell bei 1.123 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 873,53 R$ liegt, also 22,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1.167 R$ je Aktie; damit liegen 4 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.123 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 153,55 R$, und 8 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 546,37 R$ (Bear) bis 1.060 R$ (Bull), der Kurs von 1.123 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Honeywell International Inc entwickelte sich von 34,4 Mrd. $ (FY2021) auf 37,4 Mrd. $ (FY2025), rund +2,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,7 Mrd. $ (−3,9 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 713 Mrd. R$ (≈ 121 Mrd. €) · KGV 17,3 · KUV 2,19 · Gewinn je Aktie (TTM) 64,83 R$ · Dividendenrendite 0,8 % · Nettomarge 12,6 % · Eigenkapitalrendite 24,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 56 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, HONB34 ist mit −22 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 546,37 R$
Fair Value 873,53 R$
Bull 1.060 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (42,00 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF
808,07 R$
1.154 R$
1.783 R$
78
Owner Earnings
579,72 R$
867,05 R$
1.438 R$
75
Residualeinkommen
422,81 R$
489,81 R$
740,28 R$
75
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings
579,72 R$
867,05 R$
1.438 R$
75
5J-KGV-Exit
799,36 R$
1.282 R$
1.873 R$
70
10J-KGV-Exit
778,61 R$
1.167 R$
1.563 R$
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
530,05 R$
879,54 R$
1.068 R$
67
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
450,40 R$
554,56 R$
664,85 R$
69
DDM mehrstufig
450,40 R$
602,96 R$
791,87 R$
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
1.228 R$
1.637 R$
2.046 R$
63
KBV-Multiple
773,49 R$
1.031 R$
1.289 R$
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
114,59 R$
153,55 R$
229,18 R$
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
808,07 R$
1.154 R$
1.783 R$
78
Umsatz-Margen-DCF
587,04 R$
941,36 R$
1.397 R$
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
422,81 R$
489,81 R$
740,28 R$
75
Benachrichtige mich, wenn HONB34 den Fair Value erreicht
Leg HONB34 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
68/100
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 17
Profitabilität
54
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
67
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
46
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
89
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
34
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
14
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
3
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
74/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,5 %
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−0,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,8 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 15 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+22,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−10,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +19,7 % beim Kurs und −12,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−46,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+1,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+1,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+1,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+1,9 %
HONB34 wirkt überbewertet: Fair Value 22 % unter dem Kurs. Mit 3M Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- Honeywell (HON) Stock May Be Undervalued After Marine Corps Security Win
- Why Honeywell International (HON) Is Back In The Spotlight
- Honeywell Technologies Announces Quarterly Dividend
- 3M vs. Honeywell: Which Industrial Conglomerate is a Stronger Pick?
Honeywell International Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| 3M Company MMM | 164,15 $ | 72,78 $ | −56 % |
| CITIC Limited 0267 | 12,94 HK$ | 25,88 HK$ | +100 % |
| Swire Pacific Limited 0019 | 102,00 HK$ | 28,34 HK$ | −72 % |
| CK Hutchison Holdings 0001 | 67,25 HK$ | 134,50 HK$ | +100 % |
| SK Inc 034730 | 611.000 KRW | 348.688 KRW | −43 % |
| Jardine Matheson Holdings J36 | 55,36 $ | 78,34 $ | +42 % |
| Keppel Ltd BN4 | 11,30 SGD | 3,88 SGD | −66 % |
| Kingdom Holding 4280 | 13,08 SAR | 13,40 SAR | +2 % |
| Koç Holding KCHOL | 216,50 TRY | 182,26 TRY | −16 % |
| Aker ASA AKER | 1.396 kr | 1.017 kr | −27 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
🥇 Backtest-Sieger
🏆 Große Namen
⭐ Top bewertet
💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
💼 Insider kaufen
🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
Tools entdecken
Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern
Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite
PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich
KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
Häufige Fragen
Ist Honeywell International Inc (HONB34) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 873,53 R$ gegenüber einem Kurs von 1.123 R$, rund −22 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HONB34?
Unser modellbasierter Fair Value für Honeywell International Inc liegt bei 873,53 R$ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.123 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HONB34?
Honeywell International Inc hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Honeywell International Inc (HONB34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 873,53 R$ (Stand 29.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 546,37 R$, optimistisches Szenario 1.060 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Honeywell International Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 873,53 R$, gegenüber einem Kurs von 1.123 R$ rund −22 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 546,37 R$, optimistisches Szenario 1.060 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Honeywell International Inc (HONB34)?
Honeywell International Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 37,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Honeywell International Inc eine Dividende?
Honeywell International Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,83 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Honeywell International Inc (HONB34) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Honeywell International Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +22,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,8 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HONB34?
Unsere Modelle diskontieren Honeywell International Inc mit 12,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,93, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Honeywell International Inc sind das +22,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Honeywell International Inc (HONB34) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Honeywell International Inc um +2,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +22,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Honeywell International Inc (HONB34)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Honeywell International Inc einpreist (+22,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Honeywell International Inc (HONB34)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,97 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Honeywell International Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Honeywell International Inc (HONB34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Honeywell International Inc liegt er bei 873,53 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 1.123 R$. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Honeywell International Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert HONB34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 1.123 R$, Fair Value 873,53 R$, rund −22 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HONB34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1.123 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (873,53 R$). Bei Honeywell International Inc liegen zwischen beiden 249,00 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Honeywell International Inc wert?
An der Börse wird Honeywell International Inc mit rund 713 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 1.123 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 873,53 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HONB34?
Unsere Modelle spannen für Honeywell International Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 546,37 R$, mittleres 873,53 R$, optimistisches 1.060 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 1.123 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist HONB34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Honeywell International Inc notiert bei 1.123 R$, rund 56 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2.563 R$ und 9 % über dem Tief von 1.031 R$ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 873,53 R$.
Welche Aktien sind mit Honeywell International Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, CITIC Limited, Swire Pacific Limited, CK Hutchison Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Honeywell International Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 1.123 R$, berechneter Fair Value 873,53 R$ (−22 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HONB34 berechnet?
Wir rechnen Honeywell International Inc mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 873,53 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Honeywell International Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Honeywell International Inc (HONB34)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 1.123 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 873,53 R$, das sind rund −22 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Honeywell International Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.060 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (546,37 R$ bis 1.060 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Honeywell International Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Honeywell International Inc (HONB34)?
Die Marktkapitalisierung von Honeywell International Inc beträgt 713 Mrd. R$ (≈ 121 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Honeywell International Inc (HONB34)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Honeywell International Inc liegt bei 17,3. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Honeywell International Inc (HONB34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Honeywell International Inc liegt bei 2,19 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Honeywell International Inc (HONB34)?
Der Gewinn je Aktie von Honeywell International Inc beträgt 64,83 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 17,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Honeywell International Inc (HONB34)?
Die Dividendenrendite von Honeywell International Inc liegt bei 0,8 % (Ausschüttung 14,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Honeywell International Inc (HONB34)?
Die Nettomarge von Honeywell International Inc liegt bei 12,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Honeywell International Inc (HONB34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Honeywell International Inc liegt bei 24,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Honeywell International Inc (HONB34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Honeywell International Inc bei 9,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Honeywell International Inc (HONB34)?
Die operative Marge von Honeywell International Inc liegt bei 21,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Honeywell International Inc (HONB34)?
Der Umsatz von Honeywell International Inc wächst um +2,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Honeywell International Inc (HONB34)?
Der Gewinn je Aktie von Honeywell International Inc wächst um −41,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Honeywell International Inc (HONB34)?
Der freie Cashflow von Honeywell International Inc beträgt 5,4 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Honeywell International Inc (HONB34)?
Die Nettoverschuldung von Honeywell International Inc beträgt 22,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Weiter in der Live-Analyse
Fair Value und Trend für 35.000+ Aktien, Watchlist, Vergleich und Diversifikations-Check. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Zur Live-Analyse →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.