HRKET Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 11.2B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (42.95 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (21.40 TRY bis 42.95 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

26‑Monats‑Spanne 52.55 TRY – 131.40 TRY · Fair‑Value‑Band 21.40 TRY – 42.95 TRY · der Kurs von 94.95 TRY notiert über dem Fair Value von 32.18 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

HRKET (HRKET) notiert aktuell bei 94.95 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 32.18 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HRKET einen Umsatz von 6.5B TRY bei einer Nettomarge von -21.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -20.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3B TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21.40 TRY (Bear Case) bis 42.95 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 94.95 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, HRKET ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (45.03 TRY) gegenüber Gewinnbasiert (21.65 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hareket Proje Tasimaciligi Ve Yuk Muhendisligi Anonim Sirketi bietet Schwerhebe- und Transportdienstleistungen mit technischen Lösungen in der Türkei, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika an. Es bietet Verladedienste, Ausrüstungsverleih und Komplettlösungen für erneuerbare Energien sowie Rigging-Engineering- und Transportvermessungsberatung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hareket Proje Tasimaciligi Ve Yuk Muhendisligi Anonim Sirketi bietet Schwerhebe- und Transportdienstleistungen mit technischen Lösungen in der Türkei, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika an. Es bietet Verladedienste, Ausrüstungsverleih und Komplettlösungen für erneuerbare Energien sowie Rigging-Engineering- und Transportvermessungsberatung. Das Unternehmen bietet außerdem Projektplanung, Streckenvermessungen, Aufzugstechnik, Projektmanagement und Installationsdienstleistungen an. Es beliefert die Petrochemie-, Bau-, Energie-, Werft- und Energieindustrie sowie Offshore-Projekte. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HRKET entwickelte sich von 1.8B TRY (FY2021) auf 5.9B TRY (FY2025), rund +35.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.6B TRY.

HRKET ist 66% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.