HSBC Holdings PLC (HSBC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was HSBC Holdings PLC wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 18,68 $ – 107,86 $ · Fair‑Value‑Band 50,63 $ – 94,87 $ · der Kurs von 103,21 $ notiert über dem Fair Value von 75,89 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.09.2026.
HSBC Holdings plc ist weltweit in der Bereitstellung von Bank- und Finanzprodukten und -dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Hongkong, Großbritannien, Corporate and Institutional Banking sowie International Wealth and Premier Banking.
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HSBC Holdings plc ist weltweit in der Bereitstellung von Bank- und Finanzprodukten und -dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Hongkong, Großbritannien, Corporate and Institutional Banking sowie International Wealth and Premier Banking. Das Segment Hongkong ist im Privatkundengeschäft sowie im Vermögens- und Geschäftsbankgeschäft von HSBC Hong Kong und Hang Seng Bank tätig. Das britische Segment ist im britischen Privatkunden- und Vermögensgeschäft sowie im First Direct und M&S Bank, UK Commercial Banking und HSBC Innovation Bank tätig. Das Segment Corporate and Institutional Banking befasst sich mit Transaction Banking und Kapitalmärkten. Das Segment International Wealth and Premier Banking ist an dem Geschäft beteiligt, das Premium Banking außerhalb von Hongkong und Großbritannien, seine Privatbank-, Vermögensverwaltungs- und Versicherungsgeschäfte umfasst. Das Unternehmen wurde 1865 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.
Aktienanalyse
HSBC Holdings PLC ADR (HSBC) notiert aktuell bei 103,21 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 75,89 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36,0 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 72,46 $ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 103,21 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 34,68 $, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 50,63 $ (Bear) bis 94,87 $ (Bull), der Kurs von 103,21 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von HSBC Holdings PLC ADR entwickelte sich von 73,9 Mrd. $ (FY2021) auf 148 Mrd. $ (FY2025), rund +18,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 22,3 Mrd. $ (+12,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 86 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −14 % Fair-Value-Potenzial, HSBC ist mit −26 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 50,63 $Fair Value 75,89 $Bull 94,87 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,85 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.87/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,8 %
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,9 %
’14
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’21
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’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+12,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.28 % gegen 6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 20 %
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−11,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−10,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
HSBC Holdings PLC ADR mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Banks - Diversified · 47 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist HSBC Holdings PLC (HSBC) über- oder unterbewertet?
Stand 22.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 75,89 $ gegenüber einem Kurs von 103,21 $, rund −26 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HSBC?
Unser modellbasierter Fair Value für HSBC Holdings PLC ADR liegt bei 75,89 $ (Stand 22.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 103,21 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HSBC?
HSBC Holdings PLC ADR hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat HSBC Holdings PLC (HSBC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 75,89 $ (Stand 22.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 50,63 $, optimistisches Szenario 94,87 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die HSBC Holdings PLC ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 75,89 $, gegenüber einem Kurs von 103,21 $ rund −26 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 50,63 $, optimistisches Szenario 94,87 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von HSBC Holdings PLC (HSBC)?
HSBC Holdings PLC ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 63,8 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.09.2026).
Zahlt HSBC Holdings PLC ADR eine Dividende?
HSBC Holdings PLC ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,73 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 22.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von HSBC Holdings PLC (HSBC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste HSBC Holdings PLC ADR den freien Cashflow fünf Jahre lang um -11,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 7,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,8 % pro Jahr. Stand 22.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HSBC?
Unsere Modelle diskontieren HSBC Holdings PLC ADR mit 7,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mega), gedaempft nach Beta 0,57, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei HSBC Holdings PLC ADR sind das -11,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (7,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat HSBC Holdings PLC (HSBC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von HSBC Holdings PLC ADR um +13,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -11,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von HSBC Holdings PLC (HSBC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von HSBC Holdings PLC ADR einpreist (-11,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von HSBC Holdings PLC (HSBC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,03 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet HSBC Holdings PLC ADR je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (7,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von HSBC Holdings PLC (HSBC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für HSBC Holdings PLC ADR liegt er bei 75,89 $ je Aktie (Stand 22.09.2026), der Kurs bei 103,21 $. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die HSBC Holdings PLC ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 22.09.2026 notiert HSBC über dem berechneten Fair Value: Kurs 103,21 $, Fair Value 75,89 $, rund −26 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HSBC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (103,21 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (75,89 $). Bei HSBC Holdings PLC ADR liegen zwischen beiden 27,32 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist HSBC Holdings PLC ADR wert?
An der Börse wird HSBC Holdings PLC ADR mit rund 362 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 22.09.2026). Je Aktie sind das 103,21 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 75,89 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HSBC?
Unsere Modelle spannen für HSBC Holdings PLC ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 50,63 $, mittleres 75,89 $, optimistisches 94,87 $ je Aktie (Stand 22.09.2026, Kurs 103,21 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HSBC?
HSBC Holdings PLC ADR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,1 (Stand 22.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 75,89 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 1,9, KUV 5,4, EV/EBITDA 11,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HSBC?
Der PEG-Wert von HSBC Holdings PLC ADR liegt bei 0,99 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 22.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von HSBC Holdings PLC (HSBC)?
Kennzahlen zur Bilanz von HSBC Holdings PLC ADR (Stand 22.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,54. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HSBC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
HSBC Holdings PLC ADR notiert bei 103,21 $, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 95,58 $ und 86 % über dem Tief von 55,42 $ (Stand 22.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 75,89 $.
Welche Aktien sind mit HSBC Holdings PLC ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corporation, China Construction Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die HSBC Holdings PLC ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 22.09.2026: Kurs 103,21 $, berechneter Fair Value 75,89 $ (−26 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HSBC berechnet?
Wir rechnen HSBC Holdings PLC ADR mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 75,89 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. HSBC Holdings PLC ADR liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von HSBC Holdings PLC (HSBC)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 103,21 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 75,89 $, das sind rund −26 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei HSBC Holdings PLC ADR jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (94,87 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (50,63 $ bis 94,87 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von HSBC Holdings PLC (HSBC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von HSBC Holdings PLC ADR lag 2014 bis 2025 bei +10,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,4 %, EBIT-Marge +2,5 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von HSBC Holdings PLC ADR
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings PLC (HSBC)?
Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings PLC ADR beträgt 362 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von HSBC Holdings PLC (HSBC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von HSBC Holdings PLC ADR liegt bei 2,58 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von HSBC Holdings PLC (HSBC)?
Der Gewinn je Aktie von HSBC Holdings PLC ADR beträgt 6,05 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 17,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von HSBC Holdings PLC (HSBC)?
Die Dividendenrendite von HSBC Holdings PLC ADR liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 12,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von HSBC Holdings PLC (HSBC)?
Die Nettomarge von HSBC Holdings PLC ADR liegt bei 15,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von HSBC Holdings PLC (HSBC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von HSBC Holdings PLC ADR liegt bei 11,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von HSBC Holdings PLC (HSBC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von HSBC Holdings PLC ADR bei 0,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von HSBC Holdings PLC (HSBC)?
Die operative Marge von HSBC Holdings PLC ADR liegt bei 50,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von HSBC Holdings PLC (HSBC)?
Der Umsatz von HSBC Holdings PLC ADR wächst um +3,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +24,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von HSBC Holdings PLC (HSBC)?
Der Gewinn je Aktie von HSBC Holdings PLC ADR wächst um +2,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von HSBC Holdings PLC (HSBC)?
Der freie Cashflow von HSBC Holdings PLC ADR beträgt 25,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von HSBC Holdings PLC (HSBC)?
Die Nettoverschuldung von HSBC Holdings PLC ADR beträgt 209 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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