Hill Incorporated (HSEEF) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. $45.8K
Hill Incorporated
HSEEF · US
Fair Value Stand: 29.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.0110 – $28.12 · der Kurs von $0.0110 notiert über dem Fair Value von $0.0109. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.
Analyse
Hill Incorporated (HSEEF) notiert aktuell bei $0.0110, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0109 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hill Incorporated einen Umsatz von $2.3M bei einer Nettomarge von -55.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.6M. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, HSEEF ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 7
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Hill Incorporated verkauft alkoholfreie Getränke in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Verkauf von Getränken und der Lizenzierung. Das Unternehmen ist an der Lizenzierung von Biotransporttechnologien beteiligt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hill Incorporated verkauft alkoholfreie Getränke in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Verkauf von Getränken und der Lizenzierung. Das Unternehmen ist an der Lizenzierung von Biotransporttechnologien beteiligt. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Einzelhandelsgeschäfte und Händler sowie über Online-Kanäle an. Das Unternehmen war früher als Hill Street Beverage Company Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2023 in Hill Incorporated. Hill Incorporated hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hill Incorporated entwickelte sich von $1.7M (FY2020) auf $2.2M (FY2024), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$1.6M.
HSEEF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Beverages - Non-Alcoholic · 92 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company KO | $87.05 | $36.57 | -58% |
| PepsiCo, Inc PEP | $139.02 | $106.91 | -23% |
| Monster Beverage Corporation MNST | $97.50 | $35.82 | -63% |
| Nongfu Spring Co 9633 | HK$41.44 | HK$30.72 | -26% |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP | €92.10 | €85.41 | -7% |
| Keurig Dr Pepper Inc KDP | $31.25 | $30.99 | -1% |
| Coca-Cola FEMSA, S.A. KOF | $102.04 | $106.45 | +4% |
| Coca-Cola HBC AG EEE | €57.90 | €52.82 | -9% |
| Varun Beverages Limited VBL | ₹495.70 | ₹187.49 | -62% |
| Eastroc Beverage (Group) Co 605499 | ¥124.43 | ¥107.57 | -14% |
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Häufige Fragen
Ist Hill Incorporated (HSEEF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HSEEF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HSEEF?
Wie hoch ist der Umsatz von Hill Incorporated (HSEEF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HSEEF?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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