Halcyon Technology Public Company (HTECH) Fair Value & Analyse
Industrie · TH · Marktkap. 1.2B THB
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.80 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.90 THB – 5.97 THB · Fair‑Value‑Band 1.68 THB – 2.80 THB · der Kurs von 4.00 THB notiert über dem Fair Value von 2.48 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Halcyon Technology Public Company (HTECH) notiert aktuell bei 4.00 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.48 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Halcyon Technology Public Company einen Umsatz von 1.2B THB bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 103M THB aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.68 THB (Bear Case) bis 2.80 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.00 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 85% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, HTECH ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (6.58 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.8200 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 81
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Halcyon Technology Public Company Limited produziert, vertreibt, importiert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schneidwerkzeuge, Vorrichtungen und Vorrichtungen sowie kundenspezifische Metallgeräte in Thailand und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Halcyon Technology Public Company Limited produziert, vertreibt, importiert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schneidwerkzeuge, Vorrichtungen und Vorrichtungen sowie kundenspezifische Metallgeräte in Thailand und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Herstellung und Verkauf kundenspezifischer Schneidwerkzeuge; Import und Verkauf von Schneidwerkzeugen; und Herstellung und Verkauf von Metallprodukten. Das Unternehmen bietet polykristallinen Diamant (PKD), Spezial-, Hartmetall- und Stufenbohrer an; PKD-, Hartmetall- und Cermet-Reibahlen; PKD- und Hartmetall-Schaftfräser, Wendeschneidplatten und Bohrstangen; PKD-Planfräser und Formwerkzeuge; Schneidwerkzeuge aus monokristallinem, einkristallinem Diamant, natürlichem Diamant und polykristallinem Kohlenstoffbornitrid; sowie Werkzeughalter und aus Metall gefertigte Produkte. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen beliefert Hersteller von Elektronik-, Automobil-, Festplatten- und Luft- und Raumfahrtteilen. und andere maschinenbezogene Branchen. Halcyon Technology Public Company Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Halcyon Technology Public Company entwickelte sich von 1.1B THB (FY2021) auf 1.2B THB (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 34.4M THB (−29.0%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.6 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HTECH ist 38% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 119 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | HK$129.60 | HK$81.05 | -37% |
| Snap-on Incorporated SNA | $410.99 | $350.46 | -15% |
| RBC Bearings Incorporated RBC | $595.49 | $184.29 | -69% |
| Lincoln Electric Holdings LECO | $252.58 | $154.80 | -39% |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | $88.22 | $54.24 | -39% |
| AB SKF (publ) SKFB | kr 258.90 | kr 192.57 | -26% |
| The Timken Company TKR | $139.47 | $66.33 | -52% |
| The Toro Company TTC | $94.42 | $69.71 | -26% |
| SFS Group SFSN | CHF 140.00 | CHF 118.30 | -16% |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | ¥29.33 | ¥35.72 | +22% |
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Häufige Fragen
Ist Halcyon Technology Public Company (HTECH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HTECH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HTECH?
Wie hoch ist der Umsatz von Halcyon Technology Public Company (HTECH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HTECH?
Zahlt Halcyon Technology Public Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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