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Datenbasierte Aktienbewertung

Hitachi Ltd (HTHIY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Hitachi Ltd $32,00, Kurs $35,61, Potenzial −10,1 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · ADR · Sitz Japan · ISIN US4335785071

HL Hitachi Ltd Logo Viele Daten 30.09.2026

Hitachi Ltd

HTHIY · US

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

Qualität 67/100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +5,2 %/J in JPY)
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
0,9 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
Viele Daten
Dünne Margen · 7,2 % Nettomarge (TTM)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/15)
Moderater Burggraben 54/100
Fair Value 32,00 $ · Überbewertet (−10,1 %)
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

37,11 $ 7,41 $ Fair Value 32,00 $ 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,41 $ – 37,11 $ · Fair‑Value‑Band 23,16 $ – 42,36 $ · der Kurs von 35,61 $ notiert über dem Fair Value von 32,00 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.09.2026.

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Unternehmensprofil

Hitachi, Ltd. bietet digitale Systeme und Dienstleistungen, grüne Energie und Mobilität sowie verbindende Industrielösungen in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries und Others tätig.

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Hitachi, Ltd. bietet digitale Systeme und Dienstleistungen, grüne Energie und Mobilität sowie verbindende Industrielösungen in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries und Others tätig. Das Unternehmen bietet Systemintegration, Beratung, Cloud-Dienste, Speicher, Server, Software und Geldautomaten; Finanzlösungen, Informationssysteme für soziale Infrastruktur, öffentliche IT-Lösungen, industrielles Internet der Dinge, digitale Technik, Steuerungssysteme und Cloud-Dienste; und IT-Produkte wie Datenmanagement und -speicherung. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Stromnetze, saubere, nukleare, erneuerbare Energien und Eisenbahnsysteme bereit, beispielsweise Schienenfahrzeuge, Signaltechnik, Überwachung, Telekommunikation sowie Ticket- und Zahlungslösungen. Automobilautomatisierung, einschließlich Automobilmontage, Glasanwendungen, Pressenautomatisierung, Antriebsstrang, Lack- und Versiegelungsanwendungen sowie Reifen- und Radsysteme; und Elektromobilitätslösungen sowie Aufzüge und Rolltreppen, Haushaltsgeräte, Klimaanlagen, Industrie- und Vertriebslösungen, Wasser- und Umweltlösungen und Industriemaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen zur Halbleiterfertigung an; Elektronenmikroskope und Rasterkraftmikroskope; Analysesysteme wie Spektrophotometer, thermische Analyse- und Chromatographiesysteme, Röntgenfluoreszenzanalysatoren, Siliziumdriftdetektoren, potentiometrische Titratoren, laserinduzierte Durchbruchspektroskopie und magnetische Induktionsgeräte; klinische Analysegeräte sowie Behandlungs- und Diagnoselösungen; sowie Immobilienverwaltung und andere Dienstleistungen.Das Unternehmen bedient die Branchen Halbleiter, Automobil, Elektrotechnik, Chemie und Pharmazie, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, IKT, Metalle und Bergbau, Maschinenbau und Fertigung, Öle und Petrochemie, nichtmetallische Materialien, Energie und Batterien, Umwelt, Recycling, Lebensmittel und Getränke, Versorgungsunternehmen und andere Branchen. Hitachi, Ltd. wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Aktienanalyse

Hitachi Ltd ADR (HTHIY) notiert aktuell bei 35,61 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,00 $ liegt, also 10,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 30,16 $ je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 35,61 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,60 $, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 23,16 $ (Bear) bis 42,36 $ (Bull), der Kurs von 35,61 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Hitachi Ltd ADR entwickelte sich von 10,3 Bio. ¥ (FY2022) auf 11,2 Bio. ¥ (FY2026), rund +2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 851 Mrd. ¥ (+9,9 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 160 Mrd. $ · KGV 32,7 · KUV 2,48 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,09 $ · Dividendenrendite 0,9 % · Nettomarge 7,6 % · Eigenkapitalrendite 13,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 2 % Fair-Value-Potenzial, HTHIY ist mit −10 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 23,16 $ Fair Value 32,00 $ Bull 42,36 $
Kurs 35,61 $ · Potenzial −10,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 22,40 $ 29,58 $ 41,98 $ 79
Owner Earnings 15,00 $ 19,99 $ 29,33 $ 77
Residualeinkommen 8,92 $ 10,46 $ 13,42 $ 76
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 15,00 $ 19,99 $ 29,33 $ 77
5J-KGV-Exit 22,50 $ 32,64 $ 44,58 $ 71
10J-KGV-Exit 21,98 $ 30,16 $ 38,59 $ 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 8,21 $ 14,24 $ 17,43 $ 67
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 2,83 $ 3,60 $ 4,39 $ 69
DDM mehrstufig 2,83 $ 3,83 $ 5,05 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 25,35 $ 33,80 $ 42,25 $ 63
KBV-Multiple 15,39 $ 20,52 $ 25,65 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 4,68 $ 6,27 $ 9,36 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 22,40 $ 29,58 $ 41,98 $ 79
Umsatz-Margen-DCF 18,31 $ 25,86 $ 35,25 $ 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 8,92 $ 10,46 $ 13,42 $ 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 67/100

Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72

Profitabilität 46
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 51
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 73
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 61
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 70
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 69
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 80
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 74/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,0 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+13,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.12,8 % gegen 15,5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 11 %
Startjahr 2021 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa +1,2 % beim Kurs und +4,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+5,5 %
Prognose 2028 (Umsatz)+7,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+6,2 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+5,5 %

HTHIY wirkt überbewertet: Fair Value 10 % unter dem Kurs. Mit 3M Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.

Hitachi Ltd ADR mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 363 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −10,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 13,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 5,8 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 7,2 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 10,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 20,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,9 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,08× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 32,7× · Teuerste 25 %
KBV 3,82× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 2,29× · Teuerste 25 %
P/FCF 18,1× · Teurer als Median
EV/EBITDA 13,9× · Teurer als Median
PEG 2,52× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)20 · Sektor 41
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 26
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)53 · Sektor 22
GESUNDHEIT (wenig Schulden)96 · Sektor 89
DIVIDENDE (Rendite)18 · Sektor 44

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
3M Company MMM 164,15 $ 72,78 $ −56 %
Honeywell International Inc HON 210,94 $ 244,82 $ +16 %
CITIC Limited 0267 12,94 HK$ 25,88 HK$ +100 %
Swire Pacific Limited 0019 102,00 HK$ 28,34 HK$ −72 %
CK Hutchison Holdings 0001 67,25 HK$ 134,50 HK$ +100 %
SK Inc 034730 611.000 KRW 348.688 KRW −43 %
Jardine Matheson Holdings J36 55,36 $ 78,34 $ +42 %
Keppel Ltd BN4 11,30 SGD 3,88 SGD −66 %
Kingdom Holding 4280 13,08 SAR 13,40 SAR +2 %
Koç Holding KCHOL 216,50 TRY 182,26 TRY −16 %

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Hitachi Ltd ADR · Fair Value
32,00 $ −10%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hitachi Ltd ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HTHIY

Häufige Fragen

Ist Hitachi Ltd (HTHIY) über- oder unterbewertet?
Stand 30.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 32,00 $ gegenüber einem Kurs von 35,61 $, rund −10 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HTHIY?
Unser modellbasierter Fair Value für Hitachi Ltd ADR liegt bei 32,00 $ (Stand 30.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 35,61 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HTHIY?
Hitachi Ltd ADR hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hitachi Ltd (HTHIY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 32,00 $ (Stand 30.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 23,16 $, optimistisches Szenario 42,36 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hitachi Ltd ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 32,00 $, gegenüber einem Kurs von 35,61 $ rund −10 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 23,16 $, optimistisches Szenario 42,36 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hitachi Ltd (HTHIY)?
Hitachi Ltd ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11,0 Bio. ¥ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.09.2026).
Zahlt Hitachi Ltd ADR eine Dividende?
Hitachi Ltd ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,90 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 30.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Hitachi Ltd (HTHIY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hitachi Ltd ADR den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,2 % pro Jahr. Stand 30.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HTHIY?
Unsere Modelle diskontieren Hitachi Ltd ADR mit 8,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,54, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hitachi Ltd ADR sind das +3,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hitachi Ltd (HTHIY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hitachi Ltd ADR um +5,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +3,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hitachi Ltd (HTHIY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +10,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hitachi Ltd ADR einpreist (+3,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hitachi Ltd (HTHIY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,54 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hitachi Ltd ADR je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hitachi Ltd (HTHIY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hitachi Ltd ADR liegt er bei 32,00 $ je Aktie (Stand 30.09.2026), der Kurs bei 35,61 $. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hitachi Ltd ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 30.09.2026 notiert HTHIY über dem berechneten Fair Value: Kurs 35,61 $, Fair Value 32,00 $, rund −10 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HTHIY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (35,61 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (32,00 $). Bei Hitachi Ltd ADR liegen zwischen beiden 3,61 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hitachi Ltd ADR wert?
An der Börse wird Hitachi Ltd ADR mit rund 160 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 30.09.2026). Je Aktie sind das 35,61 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 32,00 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HTHIY?
Unsere Modelle spannen für Hitachi Ltd ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 23,16 $, mittleres 32,00 $, optimistisches 42,36 $ je Aktie (Stand 30.09.2026, Kurs 35,61 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HTHIY?
Hitachi Ltd ADR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,7 (Stand 30.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 32,00 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,5, KBV 3,8, KUV 2,3, EV/EBITDA 13,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von HTHIY?
Der PEG-Wert von Hitachi Ltd ADR liegt bei 2,52 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 30.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Hitachi Ltd (HTHIY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hitachi Ltd ADR (Stand 30.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HTHIY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hitachi Ltd ADR notiert bei 35,61 $, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 37,11 $ und 35 % über dem Tief von 26,32 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 32,00 $.
Welche Aktien sind mit Hitachi Ltd ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited, Swire Pacific Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hitachi Ltd ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 30.09.2026: Kurs 35,61 $, berechneter Fair Value 32,00 $ (−10 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HTHIY berechnet?
Wir rechnen Hitachi Ltd ADR mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 32,00 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Hitachi Ltd ADR liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hitachi Ltd (HTHIY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 35,61 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 32,00 $, das sind rund −10 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hitachi Ltd ADR jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (23,16 $ bis 42,36 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Hitachi Ltd (HTHIY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Hitachi Ltd ADR lag 2015 bis 2026 bei +14,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,2 %, EBIT-Marge +5,0 %, Steuersatz +1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +6,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Hitachi Ltd ADR

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hitachi Ltd (HTHIY)?
Die Marktkapitalisierung von Hitachi Ltd ADR beträgt 160 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hitachi Ltd (HTHIY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hitachi Ltd ADR liegt bei 2,48 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hitachi Ltd (HTHIY)?
Der Gewinn je Aktie von Hitachi Ltd ADR beträgt 1,09 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 32,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hitachi Ltd (HTHIY)?
Die Dividendenrendite von Hitachi Ltd ADR liegt bei 0,9 % (Ausschüttung 29,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hitachi Ltd (HTHIY)?
Die Nettomarge von Hitachi Ltd ADR liegt bei 7,6 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hitachi Ltd (HTHIY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hitachi Ltd ADR liegt bei 13,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hitachi Ltd (HTHIY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hitachi Ltd ADR bei 6,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hitachi Ltd (HTHIY)?
Die operative Marge von Hitachi Ltd ADR liegt bei 10,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hitachi Ltd (HTHIY)?
Der Umsatz von Hitachi Ltd ADR wächst um +20,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hitachi Ltd (HTHIY)?
Der Gewinn je Aktie von Hitachi Ltd ADR wächst um +0,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hitachi Ltd (HTHIY)?
Der freie Cashflow von Hitachi Ltd ADR beträgt 1,4 Bio. ¥ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Hitachi Ltd (HTHIY)?
Hitachi Ltd ADR hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 316 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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