Hub Group (HUBG) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $3.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($42.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($22.75 bis $42.44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $29.74 – $52.19 · Fair‑Value‑Band $22.75 – $42.44 · der Kurs von $47.80 notiert über dem Fair Value von $32.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Hub Group (HUBG) notiert aktuell bei $47.80, während unser modellbasierter Fair Value bei $32.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hub Group einen Umsatz von $3.7B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $410M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $22.75 (Bear Case) bis $42.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $47.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, HUBG ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($38.85) gegenüber Dividendendiskontierung ($7.35). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hub Group, Inc., ein Anbieter von Supply-Chain-Lösungen, bietet Transport- und Logistikmanagementdienstleistungen in Nordamerika an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Intermodal- und Transportlösungen (ITS) und Logistik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hub Group, Inc., ein Anbieter von Supply-Chain-Lösungen, bietet Transport- und Logistikmanagementdienstleistungen in Nordamerika an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Intermodal- und Transportlösungen (ITS) und Logistik. Das ITS-Segment bietet intermodale und dedizierte LKW-Transporte an, darunter Gütertransport, LKW-Ladungen, Teilladungen, Pritschentransporte, temperaturgeführte sowie dedizierte und regionale LKW-Transporte. Das Segment Logistik bietet Transportmanagement, Frachtvermittlung, Sendungsoptimierung, Ladungskonsolidierung, Verkehrsträgerauswahl, Spediteurmanagement, Ladungsplanung und -ausführung, Lagerhaltung, Erfüllung, Cross-Docking sowie Konsolidierung und Zustellung auf der letzten Meile. Darüber hinaus bietet das Unternehmen LKW-Transportdienste an, darunter Trockentransporter, Expresstransporte, Teilladungen sowie Kühl- und Pritschentransporte. Zum 31. Dezember 2024 betrieb das Unternehmen eine Flotte von etwa 2.300 Traktoren, 3.200 angestellten Fahrern, 500 unabhängigen Eigentümer-Betreibern und 4.700 Anhängern; und besaß rund 50.000 Trocken- und 53-Fuß-Container sowie 900 gekühlte 53-Fuß-Container. Es bedient eine Reihe von Branchen, darunter Einzelhandel, Konsumgüter, Automobil und Gebrauchsgüter. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oak Brook, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hub Group entwickelte sich von $3.5B (FY2020) auf $3.9B (FY2024), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $104M (+9.0%/Jahr seit FY2020).

HUBG ist 32% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Deadline Alert: Hub Group, Inc. (HUBG) Shareholders Who Lost Money Urged To Contact Glancy Prongay Wolke & Rotter LLP About Securities F GlobeNewswire · 31.07.2026
• Hagens Berman Notifies Hub Group, Inc. (HUBG) Investors of Securities Class Action Lawsuit and Encourages Investors with Losses to Contact t GlobeNewswire · 30.07.2026
• 3 Reasons HUBG is Risky and 1 Stock to Buy Instead Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.