Humble Group (HUMBLE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SE · Marktkap. 2.9B SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 2.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 1.21 bis kr 2.52) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 5.56 – kr 33.35 · Fair‑Value‑Band kr 1.21 – kr 2.52 · der Kurs von kr 5.56 notiert über dem Fair Value von kr 1.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Humble Group (HUMBLE) notiert aktuell bei kr 5.56, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 1.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Humble Group einen Umsatz von 8.2B SEK bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.4B SEK. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 1.21 (Bear Case) bis kr 2.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 5.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, HUMBLE ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 13.44) gegenüber Multiplikatoren (kr 0.7900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Humble Group AB (publ) entwickelt, produziert und vertreibt schnelllebige Konsumgüter in Schweden und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Future Snacking, Sustainable Care, Quality Nutrition und Nordic Distribution. Das Segment Future Snacking bietet Lebensmittel, Snacks und Süßwaren an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Humble Group AB (publ) entwickelt, produziert und vertreibt schnelllebige Konsumgüter in Schweden und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Future Snacking, Sustainable Care, Quality Nutrition und Nordic Distribution. Das Segment Future Snacking bietet Lebensmittel, Snacks und Süßwaren an. Das Segment Sustainable Care bietet Körperpflege- und Haushaltsprodukte wie Hautpflege, Mundpflege, Haarpflege und Körperpflegeprodukte. Das Segment Quality Nutrition bietet Sporternährungsprodukte und -zutaten sowie Nahrungsergänzungsmittel für Sportler und Verbraucher. Das Segment Nordic Distribution bietet über ein Netzwerk von Großhändlern und Vertriebshändlern eine Reihe schnelllebiger Konsumgüter an. Das Unternehmen vertreibt auch Zutaten und andere Rohstoffe. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Lebensmitteleinzelhändler, Großhändler und online an. Das Unternehmen war früher als Bayn Group AB (publ) bekannt und änderte im April 2021 seinen Namen in Humble Group AB (publ). Humble Group AB (publ) wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Humble Group entwickelte sich von kr 1.6B (FY2021) auf kr 8.1B (FY2025), rund +50.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 17.0M.

HUMBLE ist 68% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.