Hawkins, Inc (HWKN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $2.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($82.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($39.38 bis $82.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $28.95 – $183.81 · Fair‑Value‑Band $39.38 – $82.89 · der Kurs von $129.91 notiert über dem Fair Value von $66.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Hawkins, Inc (HWKN) notiert aktuell bei $129.91, während unser modellbasierter Fair Value bei $66.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hawkins, Inc einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $258M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $39.38 (Bear Case) bis $82.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $129.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, HWKN ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($66.85) gegenüber Dividendendiskontierung ($11.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hawkins, Inc. ist in den Vereinigten Staaten als Unternehmen für Wasseraufbereitung und Spezialzutaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wasseraufbereitung, Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften sowie Industrielösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hawkins, Inc. ist in den Vereinigten Staaten als Unternehmen für Wasseraufbereitung und Spezialzutaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wasseraufbereitung, Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften sowie Industrielösungen. Das Segment Wasseraufbereitung bietet Chemikalien, Filtermedien und -systeme, Ausrüstung, Dienstleistungen und Lösungen für Trinkwasser, kommunales und industrielles Abwasser, industrielles Prozesswasser, Wasser für Nichtwohnschwimmbäder und landwirtschaftliches Wasser. Dieses Segment verkauft und wartet auch Ausrüstung, einschließlich Tanks, Ventile und Pumpen. Das Segment Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften bietet Lösungen für die Verteilung, Verarbeitung und Formulierung von Inhaltsstoffen, wie z. B. Basenchemie, säurebasierte Reaktionen, Mineralien, Vitamine und Aminosäuren, Hilfsstoffe, Pflanzenstoffe und Kräuter, Süßstoffe und Enzyme, Düngemittel sowie Salze und Inhaltsstoffe in Lebensmittelqualität und pharmazeutischer Qualität für Ernährungs-, Lebensmittel-, Pharma- und Agrarmärkte. Das Segment Industrial Solutions bietet Industriechemikalien, Produkte und Dienstleistungen wie Säuren und Laugen, flüssige Natronlauge, Schwefelsäure, Salzsäure, Harnstoff, Phosphorsäure, Ammoniakwasser und Kaliumhydroxid für die industrielle Fertigung, chemische Verarbeitung, Elektronik, Energie, Galvanisierung und Oberflächenveredelung. Darüber hinaus werden Chemikalien zur Wasseraufbereitung und große Industriechemikalien neu verpackt. und führt kundenspezifische Mischungen von Chemikalien durch. Hawkins, Inc. wurde 1938 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Roseville, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hawkins, Inc entwickelte sich von $775M (FY2022) auf $1.1B (FY2026), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $81.5M (+12.2%/Jahr seit FY2022).

HWKN ist 49% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.