High Arctic Energy Services Inc (HWO) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$11.2M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von C$0.6600 (Bear) bis C$1.08 (Bull), Basis C$0.8600. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.7000 – C$2.16 · Fair‑Value‑Band C$0.6600 – C$1.08 · der Kurs von C$0.9200 notiert über dem Fair Value von C$0.8600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

High Arctic Energy Services Inc (HWO) notiert aktuell bei C$0.9200, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.8600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte High Arctic Energy Services Inc einen Umsatz von C$10.6M bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8.4. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.6600 (Bear Case) bis C$1.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.9200 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, HWO ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (C$1.16) gegenüber Gewinnbasiert (C$0.2300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

High Arctic Energy Services Inc., ein Ölfelddienstleistungsunternehmen, bietet Ölfelddienstleistungen für Explorations- und Produktionsunternehmen in Westkanada an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vermietungsdienstleistungen und Investitionen sowie Unternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

High Arctic Energy Services Inc., ein Ölfelddienstleistungsunternehmen, bietet Ölfelddienstleistungen für Explorations- und Produktionsunternehmen in Westkanada an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vermietungsdienstleistungen und Investitionen sowie Unternehmen. Das Unternehmen vermietet Ölfeld- und Druckkontrollausrüstung, darunter Hochdruck-Blowout-Preventer, Hochdruckventile und -spulen, Hochdruckrohrleitungen, Kessel, Pumpen, Lichtmasten, Ölfeld-Rohrhandhabungswerkzeuge und Bohrinselhütten. Es bietet auch Schnupper- und Brunnenwartungsdienste an. High Arctic Energy Services Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von High Arctic Energy Services Inc entwickelte sich von C$76.4M (FY2021) auf C$10.6M (FY2025), rund −38.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$356K.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 192 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.