Hexcel Corporation (HXL) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $7.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($36.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($18.49 bis $36.12) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $46.00 – $110.28 · Fair‑Value‑Band $18.49 – $36.12 · der Kurs von $103.43 notiert über dem Fair Value von $26.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Hexcel Corporation (HXL) notiert aktuell bei $103.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $26.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hexcel Corporation einen Umsatz von $1.9B bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $922M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.49 (Bear Case) bis $36.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $103.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 94% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, HXL ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($31.58) gegenüber Gewinnbasiert ($8.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hexcel Corporation entwickelt, produziert und vermarktet fortschrittliche Leichtbau-Verbundwerkstofftechnologie. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verbundwerkstoffe und technische Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hexcel Corporation entwickelt, produziert und vermarktet fortschrittliche Leichtbau-Verbundwerkstofftechnologie. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verbundwerkstoffe und technische Produkte. Das Unternehmen bietet Kohlefasern, Verstärkungen, Prepregs und andere faserverstärkte Matrixmaterialien, Waben, Harze, technische Kern- und Verbundstrukturen für den Einsatz in der kommerziellen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Raumfahrt sowie für industrielle Anwendungen an. Das Segment Verbundwerkstoffe produziert und vermarktet Kohlenstofffasern, Stoffe, Multiaxialfasern, Spezialverstärkungen, Prepregs und andere faserverstärkte Matrixmaterialien, Strukturklebstoffe, Waben, Formmassen, Werkzeugmaterialien, Polyurethansysteme und Laminate, die in Militärflugzeugen, Transportmitteln, Freizeitprodukten und anderen industriellen Anwendungen verwendet werden. Das Segment „Engineered Products“ produziert und vermarktet Flugzeugstrukturen und fertige Flugzeugkomponenten, einschließlich Flügel-zu-Körper-Verkleidungen, Flügelplatten, Flugdeckplatten, Türverkleidungen, Rotorblätter, Holme und Spitzenkappen; und Flugzeugstruktur-Unterkomponenten und halbfertige Komponenten, die in Rotorblättern, Triebwerksgondeln und Flugzeugoberflächen wie Klappen, Flügeln, Aufzügen und Verkleidungen verwendet werden; und Produkte zur HF-Interferenzkontrolle für Militär- und Luft- und Raumfahrtanwendungen. Dieses Segment bietet auch Interferenzkontrollmaterialien, Strukturverbundstoffe und Dienstleistungen an; dielektrische Absorberschäume; magnetische Absorber; und Thermoplaste für kommerzielle und Verteidigungsanwendungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte direkt über seine Marketingmanager, Produktmanager und Vertriebsmitarbeiter sowie über unabhängige Vertriebshändler in Amerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Indien und Afrika.Hexcel Corporation wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stamford, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hexcel Corporation entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $1.9B (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $109M (+61.5%/Jahr seit FY2021).

HXL ist 74% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• HXL Q2 Deep Dive: Commercial Aerospace Drives Growth Amid Margin Expansion and Capacity Ramp Yahoo Finance · 01.08.2026
• Hexcel (HXL) Stock May Be 27% Below Fair Value As Composite Qualification Lands Yahoo Finance · 01.08.2026
• Hexcel Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 31.07.2026
• Hexcel Corp (HXL) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Sales Growth and Raised Guidance ... Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.