Hybrid Financial Services Limited (HYBRIDFIN) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹588M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹14.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne ₹1.05 – ₹33.62 · Fair‑Value‑Band ₹8.94 – ₹14.91 · der Kurs von ₹17.41 notiert über dem Fair Value von ₹11.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hybrid Financial Services Limited (HYBRIDFIN) notiert aktuell bei ₹17.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹11.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hybrid Financial Services Limited einen Umsatz von ₹57.7M bei einer Nettomarge von 46.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹205M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18.9. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹8.94 (Bear Case) bis ₹14.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹17.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, HYBRIDFIN ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹21.65) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hybrid Financial Services Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Unternehmensberatungsdienstleistungen in Indien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hybrid Financial Services Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Unternehmensberatungsdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen bietet Beratung zur Schuldeneintreibung an; und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Finanzen, Sekretariat, Handel, Recht, direkte und indirekte Steuern, andere Abgaben, Statistik, Buchhaltung und andere Bereiche. Darüber hinaus tätigt sie Investitionen; Aktien- und Aktienvermittlung; und Depotteilnehmer sowie Vermarktung von Finanzprodukten. Das Unternehmen war früher als Mafatlal Finance Company Limited bekannt und änderte 2008 seinen Namen in Hybrid Financial Services Limited. Hybrid Financial Services Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hybrid Financial Services Limited entwickelte sich von ₹34.1M (FY2022) auf ₹57.8M (FY2026), rund +14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹27.0M (+13.4%/Jahr seit FY2022).

HYBRIDFIN ist 32% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.