Homizy SpA (HZY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Homizy SpA wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 0,3400 € · Stark überbewertet (−86 %)
!Qualität 32/100
!Schwaches Wachstum(Umsatz 5J +27,6 %/J)
!Verlustbringend · -8,1 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten(0/11)
!Schmaler Burggraben13/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
57‑Monats‑Spanne 2,40 € – 5,20 € · Fair‑Value‑Band 0,3400 € – 0,7200 € · der Kurs von 2,40 € notiert über dem Fair Value von 0,3400 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Homizy SIIQ S.p.A. ist in der Vermietung von Wohnwohnungen in Italien tätig. Es beschäftigt sich mit dem Kauf, Verkauf, der Vermietung und Untervermietung von Immobilien; Forschung, Identifizierung, Entwicklung, Design, Bau, Renovierung, Umbau sowie Verwaltung und Wartung von Immobilien; und Design, Entwicklung und Implementierung einer IT-Plattform.
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Homizy SIIQ S.p.A. ist in der Vermietung von Wohnwohnungen in Italien tätig. Es beschäftigt sich mit dem Kauf, Verkauf, der Vermietung und Untervermietung von Immobilien; Forschung, Identifizierung, Entwicklung, Design, Bau, Renovierung, Umbau sowie Verwaltung und Wartung von Immobilien; und Design, Entwicklung und Implementierung einer IT-Plattform. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Mailand, Italien. Homizy SIIQ S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von Abitare In S.p.A.
Aktienanalyse
Homizy SpA (HZY) notiert aktuell bei 2,40 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3400 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 605,7 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 1,98 € je Aktie; damit liegen 0 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,40 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,7700 €, und 3 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 0,3400 € (Bear) bis 0,7200 € (Bull), der Kurs von 2,40 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Homizy SpA entwickelte sich von 0 € (FY2021) auf 44,3 Tsd. € (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −467 Tsd. €.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 35 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, HZY ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,3400 €Fair Value 0,3400 €Bull 0,7200 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.22/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−90,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−21,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,6 %
’20
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−1.405,5 % (2020) → 3.712,0 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate Services · 539 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 0/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score32 · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)−8 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)−3 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−61 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,12× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
KBV3,90× · Teuerste 25 %
KUV (TTM)2,24× · Teurer als Median
EV/EBITDA54,4× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 31
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 12
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 16
GESUNDHEIT (wenig Schulden)44· Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 66
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Homizy SpA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HZY
Häufige Fragen
Ist Homizy SpA (HZY) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,3400 € gegenüber einem Kurs von 2,40 €, rund −86 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HZY?
Unser modellbasierter Fair Value für Homizy SpA liegt bei 0,3400 € (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,40 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HZY?
Homizy SpA hat einen Qualitäts-Score von 32/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Homizy SpA (HZY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,3400 € (Stand 13.09.2026) aus 3 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,3400 €, optimistisches Szenario 0,7200 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Homizy SpA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,3400 €, gegenüber einem Kurs von 2,40 € rund −86 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,3400 €, optimistisches Szenario 0,7200 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Homizy SpA (HZY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Homizy SpA liegt er bei 0,3400 € je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 2,40 €. Er ist der Mittelwert aus 3 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Homizy SpA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert HZY über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,40 €, Fair Value 0,3400 €, rund −86 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HZY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,40 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,3400 €). Bei Homizy SpA liegen zwischen beiden 2,06 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Homizy SpA wert?
An der Börse wird Homizy SpA mit rund 39,6 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 2,40 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,3400 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HZY?
Unsere Modelle spannen für Homizy SpA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,3400 €, mittleres 0,3400 €, optimistisches 0,7200 € je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 2,40 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Homizy SpA (HZY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Homizy SpA (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite −14,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,12. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 32/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HZY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Homizy SpA notiert bei 2,40 €, rund 38 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,88 € (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,3400 €.
Welche Aktien sind mit Homizy SpA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Vingroup Joint Stock Company, CBRE Group, Vonovia SE, Cellnex Telecom, S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Homizy SpA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 2,40 €, berechneter Fair Value 0,3400 € (−86 %), Qualitäts-Score 32/100, aus 3 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HZY berechnet?
Wir rechnen Homizy SpA mit 3 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,3400 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Homizy SpA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Homizy SpA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,7200 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (0,3400 € bis 0,7200 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Homizy SpA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Homizy SpA (HZY)?
Die Marktkapitalisierung von Homizy SpA beträgt 39,6 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Homizy SpA (HZY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Homizy SpA liegt bei 1,93 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Homizy SpA (HZY)?
Der Gewinn je Aktie von Homizy SpA beträgt −0,0600 €. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Homizy SpA (HZY)?
Die Nettomarge von Homizy SpA liegt bei −8,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Homizy SpA (HZY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Homizy SpA liegt bei −14,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Homizy SpA (HZY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Homizy SpA bei −2,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Homizy SpA (HZY)?
Die operative Marge von Homizy SpA liegt bei −3,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Homizy SpA (HZY)?
Der Umsatz von Homizy SpA wächst um −61,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −21,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Homizy SpA (HZY)?
Der freie Cashflow von Homizy SpA beträgt −19,2 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Homizy SpA (HZY)?
Die Nettoverschuldung von Homizy SpA beträgt 32,7 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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