IATA Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 1.8T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (152.02 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Unsere Modellspanne reicht von 152.02 IDR (Bear) bis 152.02 IDR (Bull), Basis 152.02 IDR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24.00 IDR – 292.00 IDR · der Kurs von 117.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 152.02 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

IATA (IATA) notiert aktuell bei 117.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 152.02 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IATA einen Umsatz von 78.7M IDR bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 52.4M IDR. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 144% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, IATA ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (70,467 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (178.85 IDR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT MNC Energy Investments Tbk, eine Investment- und Holdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Handel und Investitionen im Energiesektor. Es ist im Kohlebergbau tätig; Flugzeugcharter, Reparatur und Wartung; und Nickelbergbauaktivitäten und bietet Hafendienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT MNC Energy Investments Tbk, eine Investment- und Holdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Handel und Investitionen im Energiesektor. Es ist im Kohlebergbau tätig; Flugzeugcharter, Reparatur und Wartung; und Nickelbergbauaktivitäten und bietet Hafendienste an. Das Unternehmen war früher als PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk bekannt und änderte im Februar 2022 seinen Namen in PT MNC Energy Investments Tbk. PT MNC Energy Investments Tbk wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IATA entwickelte sich von 17.2M IDR (FY2021) auf 78.7M IDR (FY2025), rund +46.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.5M IDR.

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Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.