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Datenbasierte Aktienbewertung

ICRA Limited (ICRA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von ICRA Limited ₹2.455, Kurs ₹4.318, Potenzial −43,2 %, Qualität 72 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · IN · ISIN INE725G01011

IL Viele Daten 27.09.2026

ICRA Limited

ICRA · NSE

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 2.455 ₹ · Stark überbewertet (−43,2 %)
✓Qualität 72/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +15,0 %/J)
✓Hochprofitabel · 30,3 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,4 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/14)
✓Breiter Burggraben 80/100
!Schwach bei Zukunft: 21 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

7.204 ₹ 2.978 ₹ Fair Value 2.455 ₹ 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.978 ₹ – 7.204 ₹ · Fair‑Value‑Band 1.639 ₹ – 3.538 ₹ · der Kurs von 4.318 ₹ notiert über dem Fair Value von 2.455 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

ICRA Limited ist eine unabhängige und professionelle Anlageinformations- und Kreditratingagentur in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Ratings und Zusatzdienstleistungen tätig. sowie die Segmente Forschung und Analyse.

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ICRA Limited ist eine unabhängige und professionelle Anlageinformations- und Kreditratingagentur in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Ratings und Zusatzdienstleistungen tätig. sowie die Segmente Forschung und Analyse. Es bietet Forschung sowie Industrie- und Wirtschaftsforschung; Datenmanagement und -analyse, Cashflow-Wasserfallmodellierung, Modellvalidierung und -tests, Kreditrisikoanalyse und Geschäftstransformation; Marktdaten- und Risikoberatungsdienste; und Managementberatung sowie Outsourcing- und Informationsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch Bonitätsbewertungsdienstleistungen für verschiedene Emittenten an, darunter Produktions-, Dienstleistungs-, Nichtbanken-Finanz- und Infrastrukturunternehmen sowie Bank- und Finanzinstitute, kommunale und andere lokale Körperschaften, Landesregierungen sowie kleine und mittlere Unternehmen. und Finanzsektor-Ratings, zu denen befristete Kredite, Schuldverschreibungen, öffentliche Einlagen, Betriebsmittelkredite, Barkredite von Banken, Commercial Paper, Mibor-gebundene Kredite und andere gehören. Es bietet strukturierte Finanzratings zur Bewertung des mit einzelnen Komponenten strukturierter Instrumente verbundenen Risikos, einschließlich Asset-Backed-Verbriefung, Collateralized-Debt-Obligation, Mortgage-Backed-Securitisation, Future-Flow-Transaktion und Teilgarantiestrukturen; und Infrastruktursektor-Ratings für Schuldtitelprogramme von Emittenten in den Bereichen Energie, Straßen, Telekommunikation und anderen infrastrukturbezogenen Sektoren. Das Unternehmen bietet auch andere Ratings an, darunter Investmentfonds, öffentliche Finanzen, erwarteter Infrastrukturverlust, Infrastruktur-Investment-Trust, unabhängige Kreditbewertung und marktnahe Schuldverschreibungen.Es bietet eine detaillierte Analyse der Kreditperspektiven, einschließlich wichtiger Ratingüberlegungen, Ratingsensitivitätsfaktor, Ratingbegründung, Unternehmensprofil, Geschäftsaktualisierung und -ausblick, Finanzaktualisierung und -ausblick usw.; und Softwarelösungen. ICRA Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gurugram, Indien.

Aktienanalyse

ICRA Limited (ICRA) notiert aktuell bei 4.318 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.455 ₹ liegt, also 43,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2.982 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4.318 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 780,92 ₹, und 12 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 1.639 ₹ (Bear) bis 3.538 ₹ (Bull), der Kurs von 4.318 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von ICRA Limited entwickelte sich von 3,4 Mrd. ₹ (FY2022) auf 6,0 Mrd. ₹ (FY2026), rund +15,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,8 Mrd. ₹ (+12,8 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 51,6 Mrd. ₹ (≈ 475 Mio. €) · KGV 22,9 · KUV 6,92 · Gewinn je Aktie (TTM) 188,36 ₹ · Dividendenrendite 2,4 % · Nettomarge 30,3 % · Eigenkapitalrendite 16,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, ICRA ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 1.639 ₹ Fair Value 2.455 ₹ Bull 3.538 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (42,02 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 1.840 ₹ 2.880 ₹ 4.359 ₹ 78
Owner Earnings 2.221 ₹ 3.626 ₹ 5.750 ₹ 75
Residualeinkommen 1.167 ₹ 1.438 ₹ 2.054 ₹ 75
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 2.221 ₹ 3.626 ₹ 5.750 ₹ 75
5J-KGV-Exit 1.771 ₹ 2.982 ₹ 4.345 ₹ 70
10J-KGV-Exit 1.783 ₹ 2.828 ₹ 4.264 ₹ 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1.283 ₹ 5.776 ₹ 7.918 ₹ 64
Lynch-Fair-Value 1.506 ₹ 2.152 ₹ 2.798 ₹ 61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 474,42 ₹ 854,90 ₹ 1.177 ₹ 68
DDM mehrstufig 474,42 ₹ 780,92 ₹ 913,24 ₹ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1.839 ₹ 2.452 ₹ 3.065 ₹ 63
KBV-Multiple 1.288 ₹ 1.718 ₹ 2.147 ₹ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 613,46 ₹ 822,03 ₹ 1.227 ₹ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1.840 ₹ 2.880 ₹ 4.359 ₹ 78
Umsatz-Margen-DCF 1.256 ₹ 1.937 ₹ 2.810 ₹ 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1.167 ₹ 1.438 ₹ 2.054 ₹ 75

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 72/100

Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 36

Profitabilität 56
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 39
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 82
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 77
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 70
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 92
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 19
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 2
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+20,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+15,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.13,5 % gegen 9,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.24 % → 31 %
Startjahr 2021 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das beim Kurs etwa +11,7 % im Jahr.

ICRA wirkt überbewertet: Fair Value 43 % unter dem Kurs. Mit S&P Global Inc vergleichen →

ICRA Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Financial Data & Stock Exchanges · 53 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 71 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −43,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 16,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 8,4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 30,3 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 34,4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 4,1 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 2,4 % · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Financial Data & Stock Exchanges-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 22,9× · Günstiger als Median
KBV 4,37× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 8,61× · Teurer als Median
P/FCF 31,3× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 23,8× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)21 · Sektor 73
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)65 · Sektor 78
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)49 · Sektor 36

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
S&P Global Inc SPGI 403,30 $ 216,54 $ −46 %
CME Group CME 263,22 $ 198,91 $ −24 %
Intercontinental Exchange, Inc ICE 154,31 $ 138,87 $ −10 %
Moody's Corporation MCO 460,08 $ 198,41 $ −57 %
Deutsche Börse AG DB1 284,80 € 226,86 € −20 %
Coinbase Global, Inc COIN 195,11 $ 185,08 $ −5 %
Nasdaq, Inc NDAQ 91,85 $ 41,61 $ −55 %
MSCI Inc MSCI 539,76 $ 262,25 $ −51 %
Cboe Global Markets, Inc CBOE 253,26 $ 247,55 $ −2 %
Hithink RoyalFlush Information Network Co 300033 204,10 ¥ 135,82 ¥ −33 %

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ICRA Limited · Fair Value
2.455 ₹ −43%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ICRA Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ICRA

Häufige Fragen

Ist ICRA Limited (ICRA) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2.455 ₹ gegenüber einem Kurs von 4.318 ₹, rund −43 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ICRA?
Unser modellbasierter Fair Value für ICRA Limited liegt bei 2.455 ₹ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4.318 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ICRA?
ICRA Limited hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ICRA Limited (ICRA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2.455 ₹ (Stand 27.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1.639 ₹, optimistisches Szenario 3.538 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ICRA Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2.455 ₹, gegenüber einem Kurs von 4.318 ₹ rund −43 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1.639 ₹, optimistisches Szenario 3.538 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ICRA Limited (ICRA)?
ICRA Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,0 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt ICRA Limited eine Dividende?
ICRA Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,43 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von ICRA Limited (ICRA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste ICRA Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,0 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ICRA?
Unsere Modelle diskontieren ICRA Limited mit 12,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,20, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei ICRA Limited sind das +16,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat ICRA Limited (ICRA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von ICRA Limited um +15,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von ICRA Limited (ICRA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von ICRA Limited einpreist (+16,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von ICRA Limited (ICRA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,95 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet ICRA Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ICRA Limited (ICRA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ICRA Limited liegt er bei 2.455 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 4.318 ₹. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die ICRA Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert ICRA über dem berechneten Fair Value: Kurs 4.318 ₹, Fair Value 2.455 ₹, rund −43 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ICRA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4.318 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2.455 ₹). Bei ICRA Limited liegen zwischen beiden 1.864 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ICRA Limited wert?
An der Börse wird ICRA Limited mit rund 51,6 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 4.318 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2.455 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ICRA?
Unsere Modelle spannen für ICRA Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1.639 ₹, mittleres 2.455 ₹, optimistisches 3.538 ₹ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 4.318 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ICRA?
ICRA Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,9 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2.455 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 4,4, KUV 8,6, EV/EBITDA 23,8.
Wie solide ist die Bilanz von ICRA Limited (ICRA)?
Kennzahlen zur Bilanz von ICRA Limited (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 16,3 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 72/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ICRA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ICRA Limited notiert bei 4.318 ₹, rund 34 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6.531 ₹ und 2 % über dem Tief von 4.232 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2.455 ₹.
Welche Aktien sind mit ICRA Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem S&P Global Inc, CME Group, Intercontinental Exchange, Inc, Moody's Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ICRA Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 4.318 ₹, berechneter Fair Value 2.455 ₹ (−43 %), Qualitäts-Score 72/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ICRA berechnet?
Wir rechnen ICRA Limited mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2.455 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. ICRA Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ICRA Limited (ICRA)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 4.318 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2.455 ₹, das sind rund −43 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ICRA Limited jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.538 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Eine recht weite Modellspanne (1.639 ₹ bis 3.538 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von ICRA Limited (ICRA)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von ICRA Limited lag 2015 bis 2026 bei +9,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,3 %, EBIT-Marge +1,3 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von ICRA Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ICRA Limited (ICRA)?
Die Marktkapitalisierung von ICRA Limited beträgt 51,6 Mrd. ₹ (≈ 475 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ICRA Limited (ICRA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ICRA Limited liegt bei 6,92 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ICRA Limited (ICRA)?
Der Gewinn je Aktie von ICRA Limited beträgt 188,36 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 22,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von ICRA Limited (ICRA)?
Die Dividendenrendite von ICRA Limited liegt bei 2,4 % (Ausschüttung 55,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von ICRA Limited (ICRA)?
Die Nettomarge von ICRA Limited liegt bei 30,3 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ICRA Limited (ICRA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ICRA Limited liegt bei 16,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ICRA Limited (ICRA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ICRA Limited bei 12,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ICRA Limited (ICRA)?
Die operative Marge von ICRA Limited liegt bei 34,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ICRA Limited (ICRA)?
Der Umsatz von ICRA Limited wächst um +4,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ICRA Limited (ICRA)?
Der Gewinn je Aktie von ICRA Limited wächst um +32,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ICRA Limited (ICRA)?
Der freie Cashflow von ICRA Limited beträgt 1,6 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat ICRA Limited (ICRA)?
ICRA Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 241 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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