Idorsia Ltd (IDIA) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · CH · Marktkap. CHF 1.5B
Fair Value Stand: 20.07.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +10.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 124% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (CHF 9.11). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (CHF 9.11 bis CHF 19.32) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne CHF 0.6325 – CHF 26.94 · Fair‑Value‑Band CHF 9.11 – CHF 19.32 · der Kurs von CHF 6.73 notiert unter dem Fair Value von CHF 15.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Analyse
Idorsia Ltd (IDIA) notiert aktuell bei CHF 6.73, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 15.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 123.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Idorsia Ltd einen Umsatz von CHF 221M bei einer Nettomarge von -50.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.9%. Die Nettoverschuldung beträgt CHF 1.2B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 9.11 (Bear Case) bis CHF 19.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 6.73 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 326% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, IDIA ist mit 124% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Idorsia Ltd, ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten für ungedeckte medizinische Bedürfnisse in der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Japan, Europa, China und Kanada. Das Unternehmen verfügt über eine klinische Entwicklungspipeline für verschiedene Therapiebereiche, wie z. B.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Idorsia Ltd, ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten für ungedeckte medizinische Bedürfnisse in der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Japan, Europa, China und Kanada. Das Unternehmen verfügt über eine klinische Entwicklungspipeline für verschiedene Therapiebereiche, wie z. B. ZNS-, Herz-Kreislauf-, immunologische Erkrankungen und seltene Krankheiten. Es bietet QUVIVIQ (Daridorexant) zur Behandlung von Schlaflosigkeit an. Zur Produktpipeline des Unternehmens gehören Lucerastat, ein Glucosylceramid-Synthase-Inhibitor, der sich in der klinischen Phase-3-Studie zur Behandlung der Fabry-Krankheit befindet; Daridorexant, ein dualer Orexin-Rezeptor-Antagonist, der sich in der klinischen Phase-2-Studie zur Behandlung von Schlaflosigkeit bei Kindern befindet; IDOR-1117-2520, ein CCR6-Rezeptorantagonist, der sich im klinischen Phase-1-Programm zur Behandlung von Psoriasis befindet; ACT-777991, ein CXCR3-Antagonist, der sich in präklinischen Studien zur Behandlung von Vitiligo befindet; und ACT-1004-1239, ein ACKR3-Rezeptorantagonist, bei dem es sich um eine präklinische Studie zur Behandlung von progressiver Multipler Sklerose handelt. Außerdem wird ACT-1016-0707 entwickelt, ein LPA-1-Rezeptorantagonist zur Behandlung immunvermittelter und fibrosebedingter Erkrankungen; IDOR-1141-8472, ein Orexin-2-Rezeptor-Agonist zur Behandlung von Orexin-bedingten ZNS-Störungen; und IDOR-1126-6421 zur Behandlung von Organverletzungen. Das Unternehmen verfügt über eine Lizenzvereinbarung mit Neuro zur Entwicklung und Vermarktung von Clazosentan. Kooperationsvereinbarung mit Janssen Biotech Inc. zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung von Aprocitentan und seinen abgeleiteten Verbindungen oder Produkten; und Zusammenarbeit mit Viatris Inc. zur Entwicklung und Vermarktung von Selatogrel und Cenerimod. Die Idorsia AG wurde 2017 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Allschwil, Schweiz.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Idorsia Ltd entwickelte sich von CHF 35.3M (FY2021) auf CHF 221M (FY2025), rund +58.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −CHF 112M.
IDIA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Idorsia advances global rollout of QUVIVIQ with Jamjoom Pharma partnership in Saudi Arabia and the Levant
- Intracranial Hemorrhage Clinical Trials Review 2025 Featuring Idorsia, Edge Therapeutics, Grace Therapeutics, Johnson & Johnson, AstraZe
- Idorsia presents at the J.P. Morgan Healthcare Conference – Adapting Idorsia for sustainable value creation
- Idorsia Ltd (VTX:IDIA) surges 19%; individual investors who own 41% shares profited along with insiders
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 600 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $486.03 | $278.78 | -43% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | $664.45 | $594.40 | -11% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,368,000 KRW | 1,091,384 KRW | -20% |
| Celltrion, Inc 068270 | 175,800 KRW | 76,325 KRW | -57% |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269 | HK$39.54 | HK$30.42 | -23% |
| Innovent Biologics, Inc 1801 | HK$86.70 | HK$19.66 | -77% |
| Sino Biopharmaceutical Limited 1177 | HK$5.26 | HK$3.36 | -36% |
| RemeGen Co 688331 | ¥134.45 | ¥23.19 | -83% |
| ALTEOGEN Inc 196170 | 276,500 KRW | 44,444 KRW | -84% |
| Biocon Limited BIOCON | ₹440.70 | ₹57.36 | -87% |
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Häufige Fragen
Ist Idorsia Ltd (IDIA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IDIA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IDIA?
Wie hoch ist der Umsatz von Idorsia Ltd (IDIA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IDIA?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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