ID Logistics Group (IDL) Fair Value & Analyse
Industrie · FR · Marktkap. €2.3B
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Fair Value am 15.07.2026 aktualisiert, angepasst von €203.98 auf €198.04 (−2.9%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −2.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€254.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (€123.38 bis €254.01) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €228.00 – €465.00 · Fair‑Value‑Band €123.38 – €254.01 · der Kurs von €347.50 notiert über dem Fair Value von €198.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
ID Logistics Group (IDL) notiert aktuell bei €347.50, während unser modellbasierter Fair Value bei €198.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ID Logistics Group einen Umsatz von €3.7B bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.4B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €123.38 (Bear Case) bis €254.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €347.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, IDL ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€679.44) gegenüber Dividendendiskontierung (€61.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 36
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
ID Logistics Group SA bietet Kontraktlogistikdienstleistungen in Frankreich und international an. Es bietet Dienstleistungen in den Bereichen Lagerhaltung und Wertschöpfung, Transport- und Flussorganisation sowie Supply-Chain-Optimierung an. Das Unternehmen bietet Co-Packing- und Standortautomatisierungsdienste an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ID Logistics Group SA bietet Kontraktlogistikdienstleistungen in Frankreich und international an. Es bietet Dienstleistungen in den Bereichen Lagerhaltung und Wertschöpfung, Transport- und Flussorganisation sowie Supply-Chain-Optimierung an. Das Unternehmen bietet Co-Packing- und Standortautomatisierungsdienste an. Darüber hinaus bietet es schlüsselfertige Projektabwicklungs- und E-Commerce-Lösungen. Das Unternehmen bedient Kunden aus den Bereichen FMCG, E-Commerce, Hightech, Kosmetik und Duftstoffe, Gesundheitswesen, Mode, Industrie und Einzelhandel. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Orgon, Frankreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ID Logistics Group entwickelte sich von €1.9B (FY2021) auf €3.7B (FY2025), rund +18.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €63.3M (+17.6%/Jahr seit FY2021).
IDL ist 43% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc UPS | $117.72 | $104.58 | -11% |
| FedEx Corporation FDX | $314.69 | $347.68 | +10% |
| Deutsche Post AG DHL | €57.22 | €53.18 | -7% |
| DSV A/S DSV | kr 1,660 | kr 712.57 | -57% |
| Kuehne + Nagel International AG KNIN | CHF 209.90 | CHF 147.92 | -30% |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT | $291.41 | $133.80 | -54% |
| S.F. Holding 002352 | ¥31.91 | ¥48.64 | +52% |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW | $193.50 | $86.56 | -55% |
| Expeditors International of Washington, Inc EXPD | $172.02 | $115.95 | -33% |
| ZTO Express (Cayman) Inc 2057 | HK$181.40 | HK$241.93 | +33% |
ID Logistics Group mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist ID Logistics Group (IDL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IDL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IDL?
Wie hoch ist der Umsatz von ID Logistics Group (IDL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IDL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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