PT Ifishdeco Tbk (IFSH) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 2.2T IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (797.13 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 661.41 IDR – 3,194 IDR · Fair‑Value‑Band 477.71 IDR – 797.13 IDR · der Kurs von 1,180 IDR notiert über dem Fair Value von 637.71 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PT Ifishdeco Tbk (IFSH) notiert aktuell bei 1,180 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 637.71 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Ifishdeco Tbk einen Umsatz von 1.1T IDR bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 78.0B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 477.71 IDR (Bear Case) bis 797.13 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,180 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, IFSH ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (855.46 IDR) gegenüber Substanzwert (296.63 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Ifishdeco Tbk beschäftigt sich mit Bergbauexploration, Entwicklung, Produktion, Transport, Handel und Verkauf von Nickelerzen in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Nickelbergbau und -verarbeitung, Siliziumdioxidbergbau sowie Bergbaudienstleistungen und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Ifishdeco Tbk beschäftigt sich mit Bergbauexploration, Entwicklung, Produktion, Transport, Handel und Verkauf von Nickelerzen in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Nickelbergbau und -verarbeitung, Siliziumdioxidbergbau sowie Bergbaudienstleistungen und Sonstiges tätig. Es verarbeitet, transportiert, handelt und verkauft Nickelroheisen und Ferronickellegierungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Steingravur tätig; Industriegebiet; Investitionstätigkeit. PT Ifishdeco Tbk wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Ifishdeco Tbk entwickelte sich von 906B IDR (FY2021) auf 1.0T IDR (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 72.1B IDR (−19.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.