IG Group (IGG) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 5.8B GBX

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 86/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£9.77). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £6.73 – £25.15 · Fair‑Value‑Band £5.86 – £9.77 · der Kurs von £17.43 notiert über dem Fair Value von £7.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

IG Group (IGG) notiert aktuell bei £17.43, während unser modellbasierter Fair Value bei £7.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 86/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IG Group einen Umsatz von £1.1B bei einer Nettomarge von 46.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £534M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £5.86 (Bear Case) bis £9.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £17.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, IGG ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£22.57) gegenüber Substanzwert (£3.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IG Group Holdings plc, ein Fintech-Unternehmen, ist im Online-Handels- und Investmentgeschäft im Vereinigten Königreich, Irland, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in den Vereinigten Staaten, in Europa sowie in institutionellen und aufstrebenden Märkten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IG Group Holdings plc, ein Fintech-Unternehmen, ist im Online-Handels- und Investmentgeschäft im Vereinigten Königreich, Irland, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in den Vereinigten Staaten, in Europa sowie in institutionellen und aufstrebenden Märkten tätig. Das Unternehmen bietet außerbörsliche Derivate für Privatkunden an, darunter Differenzkontrakte, OTC-Devisen und Optionen. und börsengehandelte Derivate, Optionen und Futures im Rahmen des TastyTrade. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aktienhandels- und Anlagedienstleistungen wie intelligente Portfolios sowie ISA und SIPPs sowie Aktien, börsengehandelte Fonds und festverzinsliche Produkte an, zu denen Teilaktien, Investmentfonds, britische Schatzwechsel, britische Steuerverpackungen, Wertpapierleihe und Stimmrechtsvertretungsdienste gehören. und Bargeld-Krypto-Handel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Inhalts- und Bildungslösungen, wie tägliche Live-Programme, Nachrichten und Originalinhalte sowie Webinare und Tutorials, sowie Inhalts-, Bildungs- und Support-Tools, einschließlich Signale, Analysen, Diagrammanwendungen und proprietäre Einblicke über die Kanäle Trade Live with IG und tastelive. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit dem Devisen- und Marktrisikomanagement; Spread-Wetten; Datenverteilung; Softwareentwicklung und Supportdienste; Ausgabe von Turbo-Optionsscheinen; Finanzierung; Marktmacher; Bereitstellung von Netzwerken und Inhalten; und Maklertätigkeiten. Das Unternehmen bedient Investoren, Kunden, Gemeinden, Kollegen, Aufsichtsbehörden und Lieferanten. IG Group Holdings plc wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IG Group entwickelte sich von £856M (FY2021) auf £949M (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £380M (+0.6%/Jahr seit FY2021).

IGG ist 55% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.