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Intikeramik Alamasri Industri (IKAI) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 253 Mrd. IDR (≈ 21,8 Mio. €) · ISIN ID1000076201

IA Intikeramik Alamasri Industri IKAI · JK
Kurs20.00 IDR
Fair Value5.17 IDR
Potenzial-74.2%
Qualität49/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 287 % ÜBER unserem Fair Value von 5.17 IDR
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +10,0 %/J)
!Verlustbringend · -37,8% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (1/9)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +10,0 %/J)
Verlustbringend · -37,8% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (1/9)
Schmaler Burggraben 12/100
Evidenz: Niedrig Spanne 5.17 IDR – 11.22 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 18.08.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 287 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11.22 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (5.17 IDR bis 11.22 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

51.00 IDR 6.00 IDR Fair Value 5.17 IDR 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.00 IDR – 51.00 IDR · Fair‑Value‑Band 5.17 IDR – 11.22 IDR · der Kurs von 20.00 IDR notiert über dem Fair Value von 5.17 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Intikeramik Alamasri Industri (IKAI) notiert aktuell bei 20.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.17 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Intikeramik Alamasri Industri einen Umsatz von 143 Mrd. IDR bei einer Nettomarge von -37.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 199 Mrd. IDR. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.17 IDR (Bear Case) bis 11.22 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 186% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, IKAI ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 21.01 IDR 43.92 IDR 83.16 IDR 73
Wachstums-DCF 21.27 IDR 43.70 IDR 82.41 IDR 72
5J-Umsatz-Exit 8.89 IDR 19.49 IDR 33.07 IDR 67
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 21.01 IDR 43.92 IDR 83.16 IDR 73
5J-Umsatz-Exit 8.89 IDR 19.49 IDR 33.07 IDR 67
10J-Umsatz-Exit 12.22 IDR 23.42 IDR 38.90 IDR 62
Multiplikatoren
EV/Umsatz 3.56 IDR 9.60 IDR 15.65 IDR 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 23.21 IDR 31.10 IDR 46.41 IDR 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 21.27 IDR 43.70 IDR 82.41 IDR 72
Umsatz-Margen-DCF 8.89 IDR 19.63 IDR 32.85 IDR 67

Größte Divergenz: Substanzwert (31.10 IDR) gegenüber Multiplikatoren (9.60 IDR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (73).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 1,77 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) -3.86 IDR
Nettomarge -43,3% FY2025
Eigenkapitalrendite -9,2% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -1,8% Ø 5 Jahre
Operative Marge -19,3% TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 143 Mrd. IDR TTM
Umsatzwachstum (J/J) -16,7% 3J ⌀ -14,2%
Gewinnwachstum (J/J) +238%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 32,8 Mrd. IDR FY2025
Nettoverschuldung 199 Mrd. IDR FY2025 · ≈ 6,1 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49

Profitabilität 2
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 17
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 88
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 43
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 97
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 47
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 53
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk produziert, vertreibt und verkauft Porzellanfliesen und Granite unter der Marke Essenza in Indonesien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Keramik und Hotel. Das Unternehmen ist im Gastgewerbe tätig; und Vermietung von Gebäudeeinheiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk produziert, vertreibt und verkauft Porzellanfliesen und Granite unter der Marke Essenza in Indonesien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Keramik und Hotel. Das Unternehmen ist im Gastgewerbe tätig; und Vermietung von Gebäudeeinheiten. PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Intikeramik Alamasri Industri entwickelte sich von 186B IDR (FY2021) auf 149B IDR (FY2025), rund −5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −64.5B IDR.

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
149 Mrd. IDR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−15.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−14.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (25J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0.1%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −5.4%/Jahr
FY21 186B IDR
FY22 236B IDR
FY23 208B IDR
FY24 177B IDR
FY25 149B IDR
Nettoergebnis
FY21 −57.5B IDR
FY22 −35.3B IDR
FY23 9.1B IDR
FY24 −62.3B IDR
FY25 −64.5B IDR

IKAI ist 287% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Intikeramik Alamasri Industri · Fair Value
5.17 IDR −287%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Intikeramik Alamasri Industri Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IKAI

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −74% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -3% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -38% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -19% · Untere 25%
Umsatzwachstum -17% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.23× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 2
ZUKUNFT0 · Sektor 11
VERGANGENHEIT0 · Sektor 24
GESUNDHEIT88 · Sektor 94
DIVIDENDE0 · Sektor 40

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Trane Technologies plc TT $454.31 $208.50 -54%
Johnson Controls International plc JCI $144.33 $44.75 -69%
Carrier Global Corporation CARR $58.74 $16.85 -71%
Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO €81.20 €97.97 +21%
Geberit AG GEBN CHF 577.80 CHF 307.66 -47%
Lennox International Inc LII $393.72 $363.09 -8%
Kingspan Group KRX €87.30 €66.79 -23%
Masco Corporation MAS $74.64 $53.22 -29%
Carlisle Companies Incorporated CSL $356.53 $340.70 -4%
BELIMO Holding BEAN CHF 878.50 CHF 227.18 -74%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Intikeramik Alamasri Industri (IKAI) über- oder unterbewertet?
Stand 18.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5.17 IDR gegenüber einem Kurs von 20.00 IDR, rund −74% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von IKAI?
Unser modellbasierter Fair Value für Intikeramik Alamasri Industri liegt bei 5.17 IDR (Stand 18.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 20.00 IDR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IKAI?
Intikeramik Alamasri Industri hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Intikeramik Alamasri Industri (IKAI)?
Intikeramik Alamasri Industri weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 143 Mrd. IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von IKAI?
Die Nettomarge von Intikeramik Alamasri Industri liegt bei rund -37.8%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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